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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Talos Energy
TALO
US$ 2,97 bi
| US$ 453 mil | 0,03% |
41.064
+33.875
| +471% | +US$ 354 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
902
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,91 bi
| US$ 452 mil | 0,03% |
50.365
+26.792
| +114% | +US$ 395 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
903
Oruka Therapeutics
ORKA
US$ 4,76 bi
| US$ 452 mil | 0,03% |
14.901
+4.140
| +38% | +US$ 115 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
904
ZoomInfo Technologies
GTM
US$ 1,11 bi
| US$ 452 mil | 0,03% |
44.400
+2.929
| +7% | +US$ 30,2 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
905
Harley-Davidson
HOG
US$ 2,78 bi
| US$ 449 mil | 0,03% |
21.937
+16.459
| +300% | +US$ 405 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
906
Protolabs
PRLB
US$ 2,05 bi
| US$ 449 mil | 0,03% |
8.881
+3.503
| +65% | +US$ 179 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
907
Deslistada
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| US$ 449 mil | 0,03% |
46.433
+2.882
| +7% | +US$ 25,8 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
908
Deslistada
Guess Inc
GES
| US$ 447 mil | 0,03% |
26.707
+109
| +0,4% | +US$ 1,84 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
909
Cohu
COHU
US$ 2,41 bi
| US$ 447 mil | 0,03% |
19.208
-7.105
| -27% | -US$ 163 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
910
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 446 mil | 0,03% |
4.564
-4.445
| -49% | -US$ 410 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
911
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$ 446 mil | 0,02% |
9.231
+8.499
| +1.161% | +US$ 440 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
912
Matthews International
MATW
US$ 604 mi
| US$ 446 mil | 0,02% |
17.062
+11.512
| +207% | +US$ 283 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
913
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,06 bi
| US$ 445 mil | 0,02% |
9.518
-751
| -7% | -US$ 35 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
914
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$ 831 mi
| US$ 444 mil | 0,02% |
28.322
+1.071
| +4% | +US$ 14,4 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
915
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 444 mil | 0,02% |
18.983
-6.083
| -24% | -US$ 137 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
916
Gartner
IT
US$ 13 bi
| US$ 440 mil | 0,02% |
1.746
+980
| +128% | +US$ 236 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
917
PVH
PVH
US$ 3,91 bi
| US$ 440 mil | 0,02% |
6.569
+2.062
| +46% | +US$ 161 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
918
Navitas Semiconductor
NVTS
US$ 2,19 bi
| US$ 440 mil | 0,02% |
+61.632
| Nova | +US$ 593 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
919
nLIGHT
LASR
US$ 1,94 bi
| US$ 439 mil | 0,02% |
11.700
-5.449
| -32% | -US$ 182 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
920
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 439 mil | 0,02% |
7.019
+89
| +1% | +US$ 5,82 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
921
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 438 mil | 0,02% |
3.482
+2.034
| +140% | +US$ 287 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
922
Kura Oncology
KURA
US$ 808 mi
| US$ 438 mil | 0,02% |
42.185
+14.041
| +50% | +US$ 147 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
923
Coeur Mining
CDE
US$ 15,9 bi
| US$ 438 mil | 0,02% |
24.554
+14.442
| +143% | +US$ 251 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
924
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,08 bi
| US$ 437 mil | 0,02% |
5.486
+2.903
| +112% | +US$ 260 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
925
Deslistada
Semrush
SEMR
| US$ 437 mil | 0,02% |
36.756
+8.743
| +31% | +US$ 81,9 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.