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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Greif
GEF
US$ 4,67 bi
| US$ 485 mil | 0,03% |
7.157
-13.263
| -65% | -US$ 831 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
852
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 484 mil | 0,03% |
3.787
+1.522
| +67% | +US$ 174 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
853
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$ 2,72 bi
| US$ 483 mil | 0,03% |
9.452
+1.933
| +26% | +US$ 92,9 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
854
Third Coast Bancshares
TCBX
US$ 691 mi
| US$ 483 mil | 0,03% |
12.709
+1.744
| +16% | +US$ 66,7 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
855
American Assets Trust
AAT
US$ 1,31 bi
| US$ 483 mil | 0,03% |
25.511
-44.803
| -64% | -US$ 865 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
856
Reynolds Consumer Products
REYN
US$ 4,81 bi
| US$ 482 mil | 0,03% |
21.034
+16.644
| +379% | +US$ 401 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
857
Saul Centers
BFS
US$ 729 mi
| US$ 481 mil | 0,03% |
15.252
-2.292
| -13% | -US$ 70,4 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
858
KBR
KBR
US$ 4,59 bi
| US$ 481 mil | 0,03% |
11.957
-8.152
| -41% | -US$ 349 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
859
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 481 mil | 0,03% |
12.128
+9.376
| +341% | +US$ 415 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
860
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$ 3,47 bi
| US$ 481 mil | 0,03% |
11.310
+2.589
| +30% | +US$ 111 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
861
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 479 mil | 0,03% |
7.364
+1.434
| +24% | +US$ 98,9 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
862
Saic
SAIC
US$ 5,58 bi
| US$ 479 mil | 0,03% |
4.761
-4.874
| -51% | -US$ 465 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
863
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,8 bi
| US$ 479 mil | 0,03% |
1.278
+10
| +0,8% | +US$ 3,89 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
864
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$ 663 mi
| US$ 479 mil | 0,03% |
41.800
+573
| +1% | +US$ 8,23 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
865
H&R Block
HRB
US$ 5,96 bi
| US$ 479 mil | 0,03% |
10.985
+4.895
| +80% | +US$ 229 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
866
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,5 bi
| US$ 479 mil | 0,03% |
1.850
+51
| +3% | +US$ 11,6 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
867
Jack in the Box
JACK
US$ 234 mi
| US$ 477 mil | 0,03% |
25.191
+12.694
| +102% | +US$ 230 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
868
Stoke Therapeutics
STOK
US$ 1,56 bi
| US$ 477 mil | 0,03% |
15.036
-59
| -0,4% | -US$ 1,77 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
869
Unitil
UTL
US$ 986 mi
| US$ 477 mil | 0,03% |
9.841
+4.742
| +93% | +US$ 231 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
870
Extreme Networks
EXTR
US$ 2,87 bi
| US$ 476 mil | 0,03% |
28.595
+16.182
| +130% | +US$ 297 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
871
Deslistada
Jamf
JAMF
| US$ 476 mil | 0,03% |
36.575
-7.817
| -18% | -US$ 94,9 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
872
Robert Half
RHI
US$ 3,41 bi
| US$ 475 mil | 0,03% |
17.488
+10.196
| +140% | +US$ 291 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
873
ADT
ADT
US$ 5,02 bi
| US$ 474 mil | 0,03% |
58.742
+5.442
| +10% | +US$ 45,2 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
874
Tactile Systems Technology
TCMD
US$ 510 mi
| US$ 474 mil | 0,03% |
16.328
+232
| +1% | +US$ 5,15 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
875
ASP Isotopes
ASPI
US$ 328 mi
| US$ 472 mil | 0,03% |
88.177
+59.905
| +212% | +US$ 476 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.