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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Kforce
KFRC
US$ 914 mi
| US$ 515 mil | 0,03% |
16.662
+13.691
| +461% | +US$ 403 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
802
FormFactor
FORM
US$ 8,2 bi
| US$ 515 mil | 0,03% |
9.236
-1.670
| -15% | -US$ 84,2 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
803
Community Bank
CBU
US$ 3,17 bi
| US$ 515 mil | 0,03% |
8.959
+8.957
| +447.850% | +US$ 515 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
804
Acadian Asset Management
AAMI
US$ 3,27 bi
| US$ 514 mil | 0,03% |
10.941
-261
| -2% | -US$ 12 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
805
GCM Grosvenor
GCMG
US$ 768 mi
| US$ 514 mil | 0,03% |
45.380
-10.032
| -18% | -US$ 115 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
806
Boise Cascade
BCC
US$ 2,66 bi
| US$ 513 mil | 0,03% |
6.971
-28.902
| -81% | -US$ 2,11 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
807
Deslistada
Forte Biosciences
FBRX
| US$ 513 mil | 0,03% |
18.804
+6.513
| +53% | +US$ 114 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
808
NETSCOUT
NTCT
US$ 2,77 bi
| US$ 512 mil | 0,03% |
18.926
-31.329
| -62% | -US$ 847 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
809
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 9,9 bi
| US$ 511 mil | 0,03% |
5.432
-567
| -9% | -US$ 52,5 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
810
Transmedics
TMDX
US$ 2,45 bi
| US$ 511 mil | 0,03% |
4.202
+2.652
| +171% | +US$ 333 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
811
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 511 mil | 0,03% |
662
-1.188
| -64% | -US$ 807 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
812
Boston Properties
BXP
US$ 9,45 bi
| US$ 511 mil | 0,03% |
7.567
+2.364
| +45% | +US$ 168 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
813
Gentherm
THRM
US$ 1,58 bi
| US$ 510 mil | 0,03% |
14.033
-28.142
| -67% | -US$ 1,01 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
814
Deslistada
Golden Entertainment
GDEN
| US$ 510 mil | 0,03% |
18.743
-9.239
| -33% | -US$ 239 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
815
Riley Exploration Permian
REPX
US$ 1,08 bi
| US$ 509 mil | 0,03% |
19.292
-6.973
| -27% | -US$ 185 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
ALEX
816
Deslistada
Alexander & Baldwin
ALEX
| US$ 509 mil | 0,03% |
24.668
-36.712
| -60% | -US$ 638 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
817
Koppers
KOP
US$ 819 mi
| US$ 506 mil | 0,03% |
18.671
+4.617
| +33% | +US$ 129 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
818
RingCentral
RNG
US$ 6,3 bi
| US$ 505 mil | 0,03% |
17.475
-681
| -4% | -US$ 19,4 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
819
Dine Brands
DIN
US$ 405 mi
| US$ 504 mil | 0,03% |
15.667
+9.277
| +145% | +US$ 269 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
820
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 503 mil | 0,03% |
2.422
-133
| -5% | -US$ 24,1 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
821
Curtiss-Wright
CW
US$ 18,6 bi
| US$ 503 mil | 0,03% |
912
+498
| +120% | +US$ 278 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
822
Vita Coco
COCO
US$ 3,4 bi
| US$ 503 mil | 0,03% |
9.484
+1.770
| +23% | +US$ 83 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
823
CVRx
CVRX
US$ 34,6 mi
| US$ 503 mil | 0,03% |
70.795
+62.308
| +734% | +US$ 569 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
824
GE HealthCare
GEHC
US$ 31,4 bi
| US$ 502 mil | 0,03% |
6.124
-191
| -3% | -US$ 14,9 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
825
Compass
COMP
US$ 7,01 bi
| US$ 500 mil | 0,03% |
47.311
+32.185
| +213% | +US$ 294 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.