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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Kforce
KFRC
US$9.14億
| US$51.5萬 | 0.03% |
16,662
+13,691
| +461% | +US$40.3萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
802
FormFactor
FORM
US$82億
| US$51.5萬 | 0.03% |
9,236
-1,670
| -15% | -US$8.42萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
803
Community Bank
CBU
US$31.7億
| US$51.5萬 | 0.03% |
8,959
+8,957
| +447,850% | +US$51.5萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
804
Acadian Asset Management
AAMI
US$32.7億
| US$51.4萬 | 0.03% |
10,941
-261
| -2% | -US$1.2萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
805
GCM Grosvenor
GCMG
US$7.68億
| US$51.4萬 | 0.03% |
45,380
-10,032
| -18% | -US$11.5萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
806
Boise Cascade
BCC
US$26.6億
| US$51.3萬 | 0.03% |
6,971
-28,902
| -81% | -US$211萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
807
已下市
Forte Biosciences
FBRX
| US$51.3萬 | 0.03% |
18,804
+6,513
| +53% | +US$11.4萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
808
NETSCOUT
NTCT
US$27.7億
| US$51.2萬 | 0.03% |
18,926
-31,329
| -62% | -US$84.7萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
809
SouthState Bank Corp
SSB
US$99億
| US$51.1萬 | 0.03% |
5,432
-567
| -9% | -US$5.25萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
810
Transmedics
TMDX
US$24.5億
| US$51.1萬 | 0.03% |
4,202
+2,652
| +171% | +US$33.3萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
811
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$51.1萬 | 0.03% |
662
-1,188
| -64% | -US$80.7萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
812
Boston Properties
BXP
US$94.5億
| US$51.1萬 | 0.03% |
7,567
+2,364
| +45% | +US$16.8萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
813
Gentherm
THRM
US$15.8億
| US$51萬 | 0.03% |
14,033
-28,142
| -67% | -US$101萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
814
已下市
Golden Entertainment
GDEN
| US$51萬 | 0.03% |
18,743
-9,239
| -33% | -US$23.9萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
815
Riley Exploration Permian
REPX
US$10.8億
| US$50.9萬 | 0.03% |
19,292
-6,973
| -27% | -US$18.5萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
|
ALEX
816
已下市
Alexander & Baldwin
ALEX
| US$50.9萬 | 0.03% |
24,668
-36,712
| -60% | -US$63.8萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
817
Koppers
KOP
US$8.19億
| US$50.6萬 | 0.03% |
18,671
+4,617
| +33% | +US$12.9萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
818
RingCentral
RNG
US$63億
| US$50.5萬 | 0.03% |
17,475
-681
| -4% | -US$1.94萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
819
Dine Brands
DIN
US$4.05億
| US$50.4萬 | 0.03% |
15,667
+9,277
| +145% | +US$26.9萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
820
lululemon athletica
LULU
US$112億
| US$50.3萬 | 0.03% |
2,422
-133
| -5% | -US$2.41萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
821
Curtiss-Wright
CW
US$186億
| US$50.3萬 | 0.03% |
912
+498
| +120% | +US$27.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
822
Vita Coco
COCO
US$34億
| US$50.3萬 | 0.03% |
9,484
+1,770
| +23% | +US$8.3萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
823
CVRx
CVRX
US$3463萬
| US$50.3萬 | 0.03% |
70,795
+62,308
| +734% | +US$56.9萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
824
GE HealthCare
GEHC
US$314億
| US$50.2萬 | 0.03% |
6,124
-191
| -3% | -US$1.49萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
825
Compass
COMP
US$70.1億
| US$50萬 | 0.03% |
47,311
+32,185
| +213% | +US$29.4萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。