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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Kforce
KFRC
US$9.14억
| US$51.5만 | 0.03% |
16,662
+13,691
| +461% | +US$40.3만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
802
FormFactor
FORM
US$82억
| US$51.5만 | 0.03% |
9,236
-1,670
| -15% | -US$8.42만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
803
Community Bank
CBU
US$31.7억
| US$51.5만 | 0.03% |
8,959
+8,957
| +447,850% | +US$51.5만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
804
Acadian Asset Management
AAMI
US$32.7억
| US$51.4만 | 0.03% |
10,941
-261
| -2% | -US$1.2만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
805
GCM Grosvenor
GCMG
US$7.68억
| US$51.4만 | 0.03% |
45,380
-10,032
| -18% | -US$11.5만 |
2025 Q3
1분기
|
|
806
Boise Cascade
BCC
US$26.6억
| US$51.3만 | 0.03% |
6,971
-28,902
| -81% | -US$211만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
807
상장폐지됨
Forte Biosciences
FBRX
| US$51.3만 | 0.03% |
18,804
+6,513
| +53% | +US$11.4만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
808
NETSCOUT
NTCT
US$27.7억
| US$51.2만 | 0.03% |
18,926
-31,329
| -62% | -US$84.7만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
809
SouthState Bank Corp
SSB
US$99억
| US$51.1만 | 0.03% |
5,432
-567
| -9% | -US$5.25만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
810
Transmedics
TMDX
US$24.5억
| US$51.1만 | 0.03% |
4,202
+2,652
| +171% | +US$33.3만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
811
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$51.1만 | 0.03% |
662
-1,188
| -64% | -US$80.7만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
812
Boston Properties
BXP
US$94.5억
| US$51.1만 | 0.03% |
7,567
+2,364
| +45% | +US$16.8만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
813
Gentherm
THRM
US$15.8억
| US$51만 | 0.03% |
14,033
-28,142
| -67% | -US$101만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
814
상장폐지됨
Golden Entertainment
GDEN
| US$51만 | 0.03% |
18,743
-9,239
| -33% | -US$23.9만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
815
Riley Exploration Permian
REPX
US$10.8억
| US$50.9만 | 0.03% |
19,292
-6,973
| -27% | -US$18.5만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
ALEX
816
상장폐지됨
Alexander & Baldwin
ALEX
| US$50.9만 | 0.03% |
24,668
-36,712
| -60% | -US$63.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
817
Koppers
KOP
US$8.19억
| US$50.6만 | 0.03% |
18,671
+4,617
| +33% | +US$12.9만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
818
RingCentral
RNG
US$63억
| US$50.5만 | 0.03% |
17,475
-681
| -4% | -US$1.94만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
819
Dine Brands
DIN
US$4.05억
| US$50.4만 | 0.03% |
15,667
+9,277
| +145% | +US$26.9만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
820
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$50.3만 | 0.03% |
2,422
-133
| -5% | -US$2.41만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
821
Curtiss-Wright
CW
US$186억
| US$50.3만 | 0.03% |
912
+498
| +120% | +US$27.8만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
822
Vita Coco
COCO
US$34억
| US$50.3만 | 0.03% |
9,484
+1,770
| +23% | +US$8.3만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
823
CVRx
CVRX
US$3463만
| US$50.3만 | 0.03% |
70,795
+62,308
| +734% | +US$56.9만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
824
GE HealthCare
GEHC
US$314억
| US$50.2만 | 0.03% |
6,124
-191
| -3% | -US$1.49만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
825
Compass
COMP
US$70.1억
| US$50만 | 0.03% |
47,311
+32,185
| +213% | +US$29.4만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.