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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$80.3億
| US$55.4萬 | 0.03% |
6,590
+2,479
| +60% | +US$20.1萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
752
American States Water
AWR
US$32.4億
| US$55.2萬 | 0.03% |
7,619
-5,275
| -41% | -US$38.8萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
753
Harmony Biosciences
HRMY
US$21.9億
| US$55.1萬 | 0.03% |
14,718
+1,518
| +12% | +US$4.99萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
754
Datadog
DDOG
US$935億
| US$54.8萬 | 0.03% |
4,028
+1,282
| +47% | +US$20.3萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
755
Corpay
CPAY
US$264億
| US$54.7萬 | 0.03% |
1,818
+1,602
| +742% | +US$46.5萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
756
Boston Beer
SAM
US$18.7億
| US$54.7萬 | 0.03% |
2,803
+690
| +33% | +US$14.2萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
757
Arteris
AIP
US$9.38億
| US$54.7萬 | 0.03% |
35,273
-7,947
| -18% | -US$11.5萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
758
Malibu Boats
MBUU
US$4.27億
| US$54.6萬 | 0.03% |
19,366
+4,192
| +28% | +US$12.2萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
759
Phillips 66
PSX
US$1159億
| US$54.5萬 | 0.03% |
4,220
-303
| -7% | -US$4.08萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
760
Evolv Technologies
EVLV
US$7.57億
| US$54.2萬 | 0.03% |
75,648
+8,846
| +13% | +US$6.29萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
761
Knife River
KNF
US$28.1億
| US$54.1萬 | 0.03% |
7,689
+101
| +1% | +US$7,093 |
2025 Q2
2個季度
|
|
762
Waters Corp
WAT
US$427億
| US$54萬 | 0.03% |
1,421
+426
| +43% | +US$15.7萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
763
Palo Alto Networks
PANW
US$2838億
| US$53.8萬 | 0.03% |
2,921
+1,324
| +83% | +US$26.7萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
764
CDW
CDW
US$191億
| US$53.8萬 | 0.03% |
3,949
+1,837
| +87% | +US$27.1萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
765
Seaboard Corp
SEB
US$36.5億
| US$53.8萬 | 0.03% |
121
+64
| +112% | +US$25.3萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
766
Teladoc Health
TDOC
US$10.4億
| US$53.7萬 | 0.03% |
76,682
+5,626
| +8% | +US$4.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
767
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$94.3億
| US$53.6萬 | 0.03% |
1,770
+568
| +47% | +US$17.7萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
768
Universal Display
OLED
US$36.9億
| US$53.5萬 | 0.03% |
4,578
-78
| -2% | -US$1.01萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
769
Morningstar
MORN
US$77.2億
| US$53.4萬 | 0.03% |
2,458
-892
| -27% | -US$19.3萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
770
Aimco
AIV
US$2.4億
| US$53.4萬 | 0.03% |
89,911
-59,612
| -40% | -US$35.7萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
771
Winmark
WINA
US$10.9億
| US$53.3萬 | 0.03% |
1,317
+859
| +188% | +US$36.8萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
772
M/I Homes
MHO
US$30.9億
| US$53.3萬 | 0.03% |
4,162
+3,625
| +675% | +US$47.9萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
773
Financial Institutions
FISI
US$7.72億
| US$53.2萬 | 0.03% |
17,064
+729
| +4% | +US$2.15萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
774
Credit Acceptance
CACC
US$55.5億
| US$53.2萬 | 0.03% |
1,199
-1
| -0.1% | -US$464 |
2023 Q4
8個季度
|
|
775
Constellation Energy
CEG
US$933億
| US$53.1萬 | 0.03% |
1,504
+300
| +25% | +US$10.9萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。