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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8129 M
| USD 554 k | 0.03% |
6,590
+2,479
| +60% | +USD 201 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
752
American States Water
AWR
USD 3308 M
| USD 552 k | 0.03% |
7,619
-5,275
| -41% | -USD 388 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
753
Harmony Biosciences
HRMY
USD 2210 M
| USD 551 k | 0.03% |
14,718
+1,518
| +12% | +USD 49.9 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
754
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
| USD 548 k | 0.03% |
4,028
+1,282
| +47% | +USD 203 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
755
Corpay
CPAY
USD 26.3 mil M
| USD 547 k | 0.03% |
1,818
+1,602
| +742% | +USD 465 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
756
Boston Beer
SAM
USD 1861 M
| USD 547 k | 0.03% |
2,803
+690
| +33% | +USD 142 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
757
Arteris
AIP
USD 922 M
| USD 547 k | 0.03% |
35,273
-7,947
| -18% | -USD 115 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
758
Malibu Boats
MBUU
USD 438 M
| USD 546 k | 0.03% |
19,366
+4,192
| +28% | +USD 122 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
759
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 545 k | 0.03% |
4,220
-303
| -7% | -USD 40.8 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
760
Evolv Technologies
EVLV
USD 753 M
| USD 542 k | 0.03% |
75,648
+8,846
| +13% | +USD 62.9 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
761
Knife River
KNF
USD 2867 M
| USD 541 k | 0.03% |
7,689
+101
| +1% | +USD 7.09 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
762
Waters Corp
WAT
USD 42.9 mil M
| USD 540 k | 0.03% |
1,421
+426
| +43% | +USD 157 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
763
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 538 k | 0.03% |
2,921
+1,324
| +83% | +USD 267 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
764
CDW
CDW
USD 18.8 mil M
| USD 538 k | 0.03% |
3,949
+1,837
| +87% | +USD 271 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
765
Seaboard Corp
SEB
USD 3757 M
| USD 538 k | 0.03% |
121
+64
| +112% | +USD 253 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
766
Teladoc Health
TDOC
USD 1030 M
| USD 537 k | 0.03% |
76,682
+5,626
| +8% | +USD 44 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
767
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9457 M
| USD 536 k | 0.03% |
1,770
+568
| +47% | +USD 177 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
768
Universal Display
OLED
USD 3583 M
| USD 535 k | 0.03% |
4,578
-78
| -2% | -USD 10.1 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
769
Morningstar
MORN
USD 7779 M
| USD 534 k | 0.03% |
2,458
-892
| -27% | -USD 193 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
770
Aimco
AIV
USD 247 M
| USD 534 k | 0.03% |
89,911
-59,612
| -40% | -USD 357 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
771
Winmark
WINA
USD 1131 M
| USD 533 k | 0.03% |
1,317
+859
| +188% | +USD 368 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
772
M/I Homes
MHO
USD 3147 M
| USD 533 k | 0.03% |
4,162
+3,625
| +675% | +USD 479 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
773
Financial Institutions
FISI
USD 775 M
| USD 532 k | 0.03% |
17,064
+729
| +4% | +USD 21.5 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
774
Credit Acceptance
CACC
USD 5616 M
| USD 532 k | 0.03% |
1,199
-1
| -0.1% | -USD 464 |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
775
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 531 k | 0.03% |
1,504
+300
| +25% | +USD 109 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.