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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Western Alliance Bancorporation
WAL
$81.3億
| $55.4万 | 0.03% |
6,590
+2,479
| +60% | +$20.1万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
752
American States Water
AWR
$33.1億
| $55.2万 | 0.03% |
7,619
-5,275
| -41% | -$38.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
753
Harmony Biosciences
HRMY
$22.1億
| $55.1万 | 0.03% |
14,718
+1,518
| +12% | +$4.99万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
754
Datadog
DDOG
$887億
| $54.8万 | 0.03% |
4,028
+1,282
| +47% | +$20.3万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
755
Corpay
CPAY
$263億
| $54.7万 | 0.03% |
1,818
+1,602
| +742% | +$46.5万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
756
Boston Beer
SAM
$18.6億
| $54.7万 | 0.03% |
2,803
+690
| +33% | +$14.2万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
757
Arteris
AIP
$9.22億
| $54.7万 | 0.03% |
35,273
-7,947
| -18% | -$11.5万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
758
Malibu Boats
MBUU
$4.38億
| $54.6万 | 0.03% |
19,366
+4,192
| +28% | +$12.2万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
759
Phillips 66
PSX
$1170億
| $54.5万 | 0.03% |
4,220
-303
| -7% | -$4.08万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
760
Evolv Technologies
EVLV
$7.53億
| $54.2万 | 0.03% |
75,648
+8,846
| +13% | +$6.29万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
761
Knife River
KNF
$28.7億
| $54.1万 | 0.03% |
7,689
+101
| +1% | +$7,093 |
2025 Q2
2四半期
|
|
762
Waters Corp
WAT
$429億
| $54万 | 0.03% |
1,421
+426
| +43% | +$15.7万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
763
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $53.8万 | 0.03% |
2,921
+1,324
| +83% | +$26.7万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
764
CDW
CDW
$188億
| $53.8万 | 0.03% |
3,949
+1,837
| +87% | +$27.1万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
765
Seaboard Corp
SEB
$37.6億
| $53.8万 | 0.03% |
121
+64
| +112% | +$25.3万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
766
Teladoc Health
TDOC
$10.3億
| $53.7万 | 0.03% |
76,682
+5,626
| +8% | +$4.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
767
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
$94.6億
| $53.6万 | 0.03% |
1,770
+568
| +47% | +$17.7万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
768
Universal Display
OLED
$35.8億
| $53.5万 | 0.03% |
4,578
-78
| -2% | -$1.01万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
769
Morningstar
MORN
$77.8億
| $53.4万 | 0.03% |
2,458
-892
| -27% | -$19.3万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
770
Aimco
AIV
$2.47億
| $53.4万 | 0.03% |
89,911
-59,612
| -40% | -$35.7万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
771
Winmark
WINA
$11.3億
| $53.3万 | 0.03% |
1,317
+859
| +188% | +$36.8万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
772
M/I Homes
MHO
$31.5億
| $53.3万 | 0.03% |
4,162
+3,625
| +675% | +$47.9万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
773
Financial Institutions
FISI
$7.75億
| $53.2万 | 0.03% |
17,064
+729
| +4% | +$2.15万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
774
Credit Acceptance
CACC
$56.2億
| $53.2万 | 0.03% |
1,199
-1
| -0.1% | -$464 |
2023 Q4
8四半期
|
|
775
Constellation Energy
CEG
$961億
| $53.1万 | 0.03% |
1,504
+300
| +25% | +$10.9万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。