で公開中です！
詳しく見る
AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Vivmark Residential
VMRK
$474億
| $53.1万 | 0.03% |
8,428
+20
| +0.2% | +$1,227 |
2025 Q1
3四半期
|
|
777
Openlane
OPLN
$45.2億
| $53.1万 | 0.03% |
17,817
-6,495
| -27% | -$17.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
778
上場廃止
Sleep Number
SNBR
| $53万 | 0.03% |
62,593
-1,774
| -3% | -$1.12万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
779
Bloom Energy
BE
$652億
| $52.9万 | 0.03% |
6,089
+254
| +4% | +$2.67万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
780
STAAR Surgical
STAA
$10.7億
| $52.8万 | 0.03% |
22,872
+9,098
| +66% | +$23.4万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
781
Brown & Brown
BRO
$232億
| $52.8万 | 0.03% |
6,625
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
782
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $52.7万 | 0.03% |
18,297
-3,166
| -15% | -$7.4万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
783
Moelis & Co
MC
$40.4億
| $52.7万 | 0.03% |
7,671
-35,118
| -82% | -$234万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
784
Packaging Corp of America
PKG
$210億
| $52.7万 | 0.03% |
2,554
+1,306
| +105% | +$26.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
785
OSI Systems
OSIS
$31.1億
| $52.7万 | 0.03% |
2,065
+37
| +2% | +$9,664 |
2025 Q3
1四半期
|
|
786
Asana
ASAN
$22.6億
| $52.6万 | 0.03% |
38,375
+16,892
| +79% | +$23.2万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
787
Rexford Industrial Realty
REXR
$82.1億
| $52.6万 | 0.03% |
13,582
-142
| -1% | -$5,856 |
2024 Q3
5四半期
|
|
788
MasTec
MTZ
$153億
| $52.5万 | 0.03% |
2,417
+1,498
| +163% | +$31.4万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
789
Exelixis
EXEL
$154億
| $52.5万 | 0.03% |
11,980
+6,859
| +134% | +$28.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
790
Workday
WDAY
$460億
| $52.5万 | 0.03% |
2,443
+957
| +64% | +$21.7万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
791
Analog Devices
ADI
$1916億
| $52.4万 | 0.03% |
1,932
+869
| +82% | +$21.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
792
ON Semiconductor
ON
$280億
| $52.4万 | 0.03% |
9,668
-3,999
| -29% | -$20.5万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
793
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $52.2万 | 0.03% |
5,177
+3,098
| +149% | +$33.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
794
Tootsie Roll Industries
TR
$28.7億
| $52.2万 | 0.03% |
14,679
+796
| +6% | +$3.02万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
795
CSX Corp
CSX
$902億
| $52.1万 | 0.03% |
14,372
-35,490
| -71% | -$127万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
796
Dover
DOV
$264億
| $51.9万 | 0.03% |
2,656
-9,985
| -79% | -$182万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
797
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
$52億
| $51.7万 | 0.03% |
6,551
-6,034
| -48% | -$43.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
798
COPT Defense Properties
CDP
$37.8億
| $51.7万 | 0.03% |
18,602
-97,749
| -84% | -$282万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
799
Viking Therapeutics
VKTX
$32億
| $51.6万 | 0.03% |
14,677
+6,792
| +86% | +$24.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
800
Hayward Holdings
HAYW
$25.1億
| $51.6万 | 0.03% |
33,399
+19,047
| +133% | +$30.1万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。