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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
上場廃止
Anywhere Real Estate
HOUS
| $56.8万 | 0.03% |
40,132
-50,220
| -56% | -$61.5万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
727
CRA International
CRAI
$11.2億
| $56.8万 | 0.03% |
2,830
-1,999
| -41% | -$37.7万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
728
Factset
FDS
$107億
| $56.6万 | 0.03% |
1,951
-1,260
| -39% | -$35.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
729
News Corp Class B
NWS
$177億
| $56.6万 | 0.03% |
19,102
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
730
Archer Daniels Midland
ADM
$398億
| $56.6万 | 0.03% |
9,842
-12,455
| -56% | -$74.4万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
731
Aveanna Healthcare
AVAH
$26.9億
| $56.6万 | 0.03% |
69,224
+32,914
| +91% | +$29.7万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
732
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$55.4億
| $56.4万 | 0.03% |
5,148
+5,052
| +5,263% | +$60.9万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
|
VRE
733
上場廃止
Veris Residential
VRE
| $56.4万 | 0.03% |
37,901
+29,502
| +351% | +$43.6万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
734
Las Vegas Sands
LVS
$246億
| $56.4万 | 0.03% |
8,660
+3,137
| +57% | +$19.2万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
735
上場廃止
Avanos Medical
AVNS
| $56.3万 | 0.03% |
50,147
-35,194
| -41% | -$40.3万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
736
El Pollo Loco
LOCO
$4.97億
| $56.2万 | 0.03% |
53,766
+7
| +0% | +$72 |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
737
Mueller Industries
MLI
$133億
| $56.2万 | 0.03% |
9,794
-77,680
| -89% | -$418万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
738
IQVIA
IQV
$439億
| $56.2万 | 0.03% |
2,492
+1,830
| +276% | +$39.8万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
739
Commerce Bancshares
CBSH
$79.9億
| $56.1万 | 0.03% |
10,724
-21,111
| -66% | -$110万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
740
KB Home
KBH
$26.3億
| $56.1万 | 0.03% |
9,945
+2,980
| +43% | +$18.3万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
741
ICF International
ICFI
$16億
| $56.1万 | 0.03% |
6,572
+4,546
| +224% | +$38.6万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
742
Centerspace
CSR
$9.43億
| $55.9万 | 0.03% |
8,384
+3,526
| +73% | +$22.2万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
743
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $55.9万 | 0.03% |
826
-19
| -2% | -$1.29万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
744
TXNM Energy Inc
TXNM
$64.4億
| $55.8万 | 0.03% |
9,474
-41,453
| -81% | -$239万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
745
The Ensign Group
ENSG
$103億
| $55.7万 | 0.03% |
3,199
+1,545
| +93% | +$27.8万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
746
ICU Medical
ICUI
$40.8億
| $55.7万 | 0.03% |
3,901
-491
| -11% | -$6.58万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
747
Cars.com
CARS
$5.47億
| $55.6万 | 0.03% |
45,593
+18,992
| +71% | +$22.1万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
748
Renasant Corp
RNST
$36.5億
| $55.5万 | 0.03% |
15,751
+721
| +5% | +$2.55万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
749
Vericel Corp
VCEL
$20.5億
| $55.5万 | 0.03% |
15,401
+12,069
| +362% | +$44.3万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
750
Insulet
PODD
$97.9億
| $55.5万 | 0.03% |
1,951
-1,907
| -49% | -$59.6万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。