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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$ 568 mil | 0,03% |
40.132
-50.220
| -56% | -US$ 615 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
727
CRA International
CRAI
US$ 1,12 bi
| US$ 568 mil | 0,03% |
2.830
-1.999
| -41% | -US$ 377 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
728
Factset
FDS
US$ 10,7 bi
| US$ 566 mil | 0,03% |
1.951
-1.260
| -39% | -US$ 354 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
729
News Corp Class B
NWS
US$ 17,7 bi
| US$ 566 mil | 0,03% |
19.102
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
730
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 566 mil | 0,03% |
9.842
-12.455
| -56% | -US$ 744 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
731
Aveanna Healthcare
AVAH
US$ 2,69 bi
| US$ 566 mil | 0,03% |
69.224
+32.914
| +91% | +US$ 297 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
732
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,54 bi
| US$ 564 mil | 0,03% |
5.148
+5.052
| +5.263% | +US$ 609 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
VRE
733
Deslistada
Veris Residential
VRE
| US$ 564 mil | 0,03% |
37.901
+29.502
| +351% | +US$ 436 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
734
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| US$ 564 mil | 0,03% |
8.660
+3.137
| +57% | +US$ 192 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
735
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| US$ 563 mil | 0,03% |
50.147
-35.194
| -41% | -US$ 403 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
736
El Pollo Loco
LOCO
US$ 497 mi
| US$ 562 mil | 0,03% |
53.766
+7
| +0% | +US$ 72 |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
737
Mueller Industries
MLI
US$ 13,3 bi
| US$ 562 mil | 0,03% |
9.794
-77.680
| -89% | -US$ 4,18 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
738
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 562 mil | 0,03% |
2.492
+1.830
| +276% | +US$ 398 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
739
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,99 bi
| US$ 561 mil | 0,03% |
10.724
-21.111
| -66% | -US$ 1,1 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
740
KB Home
KBH
US$ 2,63 bi
| US$ 561 mil | 0,03% |
9.945
+2.980
| +43% | +US$ 183 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
741
ICF International
ICFI
US$ 1,6 bi
| US$ 561 mil | 0,03% |
6.572
+4.546
| +224% | +US$ 386 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
742
Centerspace
CSR
US$ 943 mi
| US$ 559 mil | 0,03% |
8.384
+3.526
| +73% | +US$ 222 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
743
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 559 mil | 0,03% |
826
-19
| -2% | -US$ 12,9 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
744
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,44 bi
| US$ 558 mil | 0,03% |
9.474
-41.453
| -81% | -US$ 2,39 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
745
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,3 bi
| US$ 557 mil | 0,03% |
3.199
+1.545
| +93% | +US$ 278 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
746
ICU Medical
ICUI
US$ 4,08 bi
| US$ 557 mil | 0,03% |
3.901
-491
| -11% | -US$ 65,8 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
747
Cars.com
CARS
US$ 547 mi
| US$ 556 mil | 0,03% |
45.593
+18.992
| +71% | +US$ 221 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
748
Renasant Corp
RNST
US$ 3,65 bi
| US$ 555 mil | 0,03% |
15.751
+721
| +5% | +US$ 25,5 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
749
Vericel Corp
VCEL
US$ 2,05 bi
| US$ 555 mil | 0,03% |
15.401
+12.069
| +362% | +US$ 443 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
750
Insulet
PODD
US$ 9,8 bi
| US$ 555 mil | 0,03% |
1.951
-1.907
| -49% | -US$ 596 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.