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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,49 bi
| US$ 613 mil | 0,03% |
23.458
-5.669
| -19% | -US$ 165 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
677
Klaviyo
KVYO
US$ 4,99 bi
| US$ 613 mil | 0,03% |
18.877
-267
| -1% | -US$ 7,48 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
678
MGE Energy Inc
MGEE
US$ 2,69 bi
| US$ 612 mil | 0,03% |
7.799
-473
| -6% | -US$ 38,9 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
679
Conagra Brands
CAG
US$ 6,7 bi
| US$ 610 mil | 0,03% |
35.242
+32.800
| +1.343% | +US$ 582 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
680
EchoStar
ECHO
US$ 25,1 bi
| US$ 610 mil | 0,03% |
5.611
+1.952
| +53% | +US$ 159 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
681
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 8,04 bi
| US$ 609 mil | 0,03% |
45.886
-5.581
| -11% | -US$ 70,5 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
682
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,1 bi
| US$ 609 mil | 0,03% |
12.179
-20.805
| -63% | -US$ 1,12 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
683
CVS Health
CVS
US$ 119 bi
| US$ 608 mil | 0,03% |
7.664
+2.065
| +37% | +US$ 163 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
684
Centene
CNC
US$ 33,9 bi
| US$ 607 mil | 0,03% |
14.760
+8.947
| +154% | +US$ 335 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
685
United Therapeutics
UTHR
US$ 23,3 bi
| US$ 607 mil | 0,03% |
1.246
+811
| +186% | +US$ 378 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
686
ManpowerGroup
MAN
US$ 1,93 bi
| US$ 605 mil | 0,03% |
20.347
+18.127
| +817% | +US$ 566 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
687
Corebridge Financial
CRBG
US$ 15,3 bi
| US$ 604 mil | 0,03% |
20.033
+6.399
| +47% | +US$ 197 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
688
Riot Platforms
RIOT
US$ 5,24 bi
| US$ 604 mil | 0,03% |
47.690
+5.044
| +12% | +US$ 86,3 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
689
Quantum Computing Inc
QUBT
US$ 1,45 bi
| US$ 601 mil | 0,03% |
58.551
+18.853
| +47% | +US$ 268 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
690
Champion Homes
SKY
US$ 4,08 bi
| US$ 601 mil | 0,03% |
7.107
+1.509
| +27% | +US$ 119 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
691
Graham Holdings Company
GHC
US$ 5,13 bi
| US$ 600 mil | 0,03% |
546
-1.746
| -76% | -US$ 1,87 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
692
Deslistada
American Express Global Business Travel
GBTG
| US$ 599 mil | 0,03% |
78.338
+6.373
| +9% | +US$ 49,4 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
693
Skywest
SKYW
US$ 3,51 bi
| US$ 598 mil | 0,03% |
5.952
+2.435
| +69% | +US$ 244 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
694
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 596 mil | 0,03% |
1.612
+288
| +22% | +US$ 103 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
695
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$ 2,06 bi
| US$ 596 mil | 0,03% |
76.405
+12.302
| +19% | +US$ 88,9 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
696
Embecta
EMBC
US$ 352 mi
| US$ 594 mil | 0,03% |
49.981
+49.285
| +7.081% | +US$ 650 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
697
SLB Ltd
SLB
US$ 72,8 bi
| US$ 593 mil | 0,03% |
15.441
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
698
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 592 mil | 0,03% |
17.192
+2.548
| +17% | +US$ 86,3 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
699
CBIZ
CBZ
US$ 3,01 bi
| US$ 592 mil | 0,03% |
11.728
+10.547
| +893% | +US$ 555 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
700
Cass Information Systems
CASS
US$ 700 mi
| US$ 591 mil | 0,03% |
14.233
+7.892
| +124% | +US$ 321 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.