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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Commault Systems
CVLT
US$ 6,18 bi
| US$ 672 mil | 0,04% |
5.361
+2.751
| +105% | +US$ 387 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
627
10x Genomics
TXG
US$ 9,1 bi
| US$ 671 mil | 0,04% |
41.159
-92.260
| -69% | -US$ 1,39 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
628
Clear Secure
YOU
US$ 4,52 bi
| US$ 671 mil | 0,04% |
19.135
-3.439
| -15% | -US$ 117 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
629
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,54 bi
| US$ 668 mil | 0,04% |
26.294
+14.799
| +129% | +US$ 473 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
630
DNOW Inc
DNOW
US$ 2,83 bi
| US$ 668 mil | 0,04% |
50.404
-11.428
| -18% | -US$ 160 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
631
Castle Biosciences
CSTL
US$ 976 mi
| US$ 666 mil | 0,04% |
17.116
+2.572
| +18% | +US$ 82,9 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
632
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 664 mil | 0,04% |
2.432
+793
| +48% | +US$ 215 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
633
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 662 mil | 0,04% |
3.418
+1.384
| +68% | +US$ 237 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
634
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 661 mil | 0,04% |
4.568
+1.552
| +51% | +US$ 206 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
635
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 661 mil | 0,04% |
13.434
-47.215
| -78% | -US$ 2,17 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
636
Yum China
YUMC
US$ 15,2 bi
| US$ 661 mil | 0,04% |
13.841
-46.601
| -77% | -US$ 2,13 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
637
Enviri
NVRI
US$ 548 mi
| US$ 659 mil | 0,04% |
36.793
-65.450
| -64% | -US$ 975 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
638
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,01 bi
| US$ 658 mil | 0,04% |
24.939
-4.066
| -14% | -US$ 80,4 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
639
La-Z-Boy
LZB
US$ 1,2 bi
| US$ 657 mil | 0,04% |
17.624
+16.973
| +2.607% | +US$ 595 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
640
First Solar
FSLR
US$ 18,6 bi
| US$ 656 mil | 0,04% |
2.510
+827
| +49% | +US$ 209 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
641
CoStar Group
CSGP
US$ 13,1 bi
| US$ 654 mil | 0,04% |
9.729
+8.660
| +810% | +US$ 613 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
642
Keros Therapeutics
KROS
US$ 211 mi
| US$ 653 mil | 0,04% |
32.090
+16.841
| +110% | +US$ 295 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
643
Oppenheimer Holdings
OPY
US$ 1,08 bi
| US$ 652 mil | 0,04% |
9.024
+5.764
| +177% | +US$ 401 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
644
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 649 mil | 0,04% |
2.810
+878
| +45% | +US$ 201 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
645
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 648 mil | 0,04% |
2.288
+1.521
| +198% | +US$ 376 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
646
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 644 mil | 0,04% |
6.970
+5.719
| +457% | +US$ 542 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
647
Ladder Capital
LADR
US$ 1,16 bi
| US$ 643 mil | 0,04% |
58.524
-111.835
| -66% | -US$ 1,21 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
648
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 641 mil | 0,04% |
23.303
-982
| -4% | -US$ 26,5 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
649
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 640 mil | 0,04% |
3.300
-1.691
| -34% | -US$ 322 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
650
V2X
VVX
US$ 2,2 bi
| US$ 639 mil | 0,04% |
11.717
+3.788
| +48% | +US$ 213 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.