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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Commault Systems
CVLT
USD 6180 M
| USD 672 k | 0.04% |
5,361
+2,751
| +105% | +USD 387 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
627
10x Genomics
TXG
USD 9102 M
| USD 671 k | 0.04% |
41,159
-92,260
| -69% | -USD 1.39 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
628
Clear Secure
YOU
USD 4521 M
| USD 671 k | 0.04% |
19,135
-3,439
| -15% | -USD 117 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
629
Cracker Barrel
CBRL
USD 1542 M
| USD 668 k | 0.04% |
26,294
+14,799
| +129% | +USD 473 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
630
DNOW Inc
DNOW
USD 2835 M
| USD 668 k | 0.04% |
50,404
-11,428
| -18% | -USD 160 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
631
Castle Biosciences
CSTL
USD 976 M
| USD 666 k | 0.04% |
17,116
+2,572
| +18% | +USD 82.9 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
632
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 664 k | 0.04% |
2,432
+793
| +48% | +USD 215 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
633
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 662 k | 0.04% |
3,418
+1,384
| +68% | +USD 237 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
634
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 661 k | 0.04% |
4,568
+1,552
| +51% | +USD 206 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
635
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 661 k | 0.04% |
13,434
-47,215
| -78% | -USD 2.17 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
636
Yum China
YUMC
USD 15.2 mil M
| USD 661 k | 0.04% |
13,841
-46,601
| -77% | -USD 2.13 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
637
Enviri
NVRI
USD 548 M
| USD 659 k | 0.04% |
36,793
-65,450
| -64% | -USD 975 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
638
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3013 M
| USD 658 k | 0.04% |
24,939
-4,066
| -14% | -USD 80.4 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
639
La-Z-Boy
LZB
USD 1204 M
| USD 657 k | 0.04% |
17,624
+16,973
| +2,607% | +USD 595 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
640
First Solar
FSLR
USD 18.6 mil M
| USD 656 k | 0.04% |
2,510
+827
| +49% | +USD 209 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
641
CoStar Group
CSGP
USD 13.1 mil M
| USD 654 k | 0.04% |
9,729
+8,660
| +810% | +USD 613 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
642
Keros Therapeutics
KROS
USD 211 M
| USD 653 k | 0.04% |
32,090
+16,841
| +110% | +USD 295 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
643
Oppenheimer Holdings
OPY
USD 1076 M
| USD 652 k | 0.04% |
9,024
+5,764
| +177% | +USD 401 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
644
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 649 k | 0.04% |
2,810
+878
| +45% | +USD 201 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
645
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 648 k | 0.04% |
2,288
+1,521
| +198% | +USD 376 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
646
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 644 k | 0.04% |
6,970
+5,719
| +457% | +USD 542 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
647
Ladder Capital
LADR
USD 1156 M
| USD 643 k | 0.04% |
58,524
-111,835
| -66% | -USD 1.21 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
648
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 641 k | 0.04% |
23,303
-982
| -4% | -USD 26.5 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
649
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 640 k | 0.04% |
3,300
-1,691
| -34% | -USD 322 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
650
V2X
VVX
USD 2200 M
| USD 639 k | 0.04% |
11,717
+3,788
| +48% | +USD 213 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.