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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31 mil M
| USD 748 k | 0.04% |
1,881
+1,550
| +468% | +USD 686 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
577
NewMarket
NEU
USD 8056 M
| USD 748 k | 0.04% |
1,088
-1,646
| -60% | -USD 1.26 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
578
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 744 k | 0.04% |
3,390
+454
| +15% | +USD 111 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
579
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 739 k | 0.04% |
7,190
+1,221
| +20% | +USD 147 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
580
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 4115 M
| USD 738 k | 0.04% |
16,199
-10,898
| -40% | -USD 460 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
581
DoorDash
DASH
USD 82 mil M
| USD 738 k | 0.04% |
3,258
+819
| +34% | +USD 192 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
582
Douglas Dynamics
PLOW
USD 912 M
| USD 738 k | 0.04% |
22,594
-2,854
| -11% | -USD 90.3 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
583
Dejó de cotizar
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| USD 738 k | 0.04% |
15,844
+1,136
| +8% | +USD 50.6 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
584
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 735 k | 0.04% |
31,446
+26,102
| +488% | +USD 600 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
585
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 735 k | 0.04% |
3,617
+538
| +17% | +USD 100 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
586
Envista
NVST
USD 3678 M
| USD 732 k | 0.04% |
33,700
+15,843
| +89% | +USD 325 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
587
Mercury Insurance
MCY
USD 5694 M
| USD 730 k | 0.04% |
7,764
+5,555
| +251% | +USD 482 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
588
Allison Transmission
ALSN
USD 9232 M
| USD 730 k | 0.04% |
7,456
-32,206
| -81% | -USD 2.82 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
589
Bright Horizons
BFAM
USD 3460 M
| USD 728 k | 0.04% |
7,183
-1,262
| -15% | -USD 127 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
590
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 728 k | 0.04% |
2,550
-491
| -16% | -USD 113 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
591
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3319 M
| USD 724 k | 0.04% |
20,927
-37,463
| -64% | -USD 1.23 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
592
XPEL
XPEL
USD 1208 M
| USD 723 k | 0.04% |
14,495
+9,403
| +185% | +USD 393 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
593
Bruker
BRKR
USD 8349 M
| USD 720 k | 0.04% |
15,285
+4,118
| +37% | +USD 174 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
594
Safehold
SAFE
USD 803 M
| USD 720 k | 0.04% |
52,575
+37,848
| +257% | +USD 538 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
595
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 719 k | 0.04% |
13,321
+2,004
| +18% | +USD 96.4 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
596
Dejó de cotizar
REV Group
REVG
| USD 718 k | 0.04% |
11,811
+9,037
| +326% | +USD 507 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
597
Kennametal
KMT
USD 2352 M
| USD 718 k | 0.04% |
25,272
+4,951
| +24% | +USD 126 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
598
Sally Beauty Holdings
SBH
USD 1559 M
| USD 714 k | 0.04% |
50,043
+27,786
| +125% | +USD 419 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
599
PTC
PTC
USD 21 mil M
| USD 713 k | 0.04% |
4,094
-246
| -6% | -USD 45.7 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
600
Prosperity Bancshares
PB
USD 8147 M
| USD 710 k | 0.04% |
10,276
-62,945
| -86% | -USD 4.25 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.