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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.2 mil M
| USD 778 k | 0.04% |
6,143
-2,802
| -31% | -USD 351 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
552
TD Synnex
SNX
USD 19.7 mil M
| USD 777 k | 0.04% |
5,170
+2,409
| +87% | +USD 370 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
553
ePlus
PLUS
USD 2454 M
| USD 775 k | 0.04% |
8,840
+1,440
| +19% | +USD 119 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
554
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 775 k | 0.04% |
9,814
+9,117
| +1,308% | +USD 722 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
555
Grand Canyon Education
LOPE
USD 4212 M
| USD 770 k | 0.04% |
4,632
+3,397
| +275% | +USD 614 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
556
BGC Group
BGC
USD 5403 M
| USD 770 k | 0.04% |
86,256
+42,824
| +99% | +USD 386 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
557
Valley National Bancorp
VLY
USD 6996 M
| USD 770 k | 0.04% |
65,890
+12,477
| +23% | +USD 138 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
558
Polaris
PII
USD 2968 M
| USD 769 k | 0.04% |
12,165
+10,683
| +721% | +USD 703 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
559
MiMedx Group
MDXG
USD 646 M
| USD 769 k | 0.04% |
113,618
+81,610
| +255% | +USD 572 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
560
Idacorp
IDA
USD 8000 M
| USD 769 k | 0.04% |
6,077
-11,863
| -66% | -USD 1.54 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
561
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3294 M
| USD 769 k | 0.04% |
28,794
-3,457
| -11% | -USD 82.6 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
562
Howard Hughes
HHH
USD 4102 M
| USD 767 k | 0.04% |
9,612
-24,465
| -72% | -USD 2.03 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
563
Mueller Water Products
MWA
USD 3399 M
| USD 766 k | 0.04% |
32,148
+24,997
| +350% | +USD 619 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
564
Northwest Bancshares
NWBI
USD 2187 M
| USD 765 k | 0.04% |
63,732
+3,122
| +5% | +USD 38 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
565
Dejó de cotizar
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| USD 764 k | 0.04% |
58,257
-26,483
| -31% | -USD 326 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
566
CNO Financial Group
CNO
USD 5062 M
| USD 762 k | 0.04% |
17,945
-59,359
| -77% | -USD 2.42 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
567
Avient
AVNT
USD 3575 M
| USD 761 k | 0.04% |
24,361
-5,462
| -18% | -USD 169 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
568
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 5643 M
| USD 755 k | 0.04% |
25,456
-16,264
| -39% | -USD 496 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
569
Columbus McKinnon
CMCO
USD 423 M
| USD 754 k | 0.04% |
43,703
-24,419
| -36% | -USD 391 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
570
Visteon
VC
USD 2329 M
| USD 754 k | 0.04% |
7,926
-1,384
| -15% | -USD 147 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
571
Fox Class A
FOXA
USD 27.1 mil M
| USD 752 k | 0.04% |
10,296
+6,084
| +144% | +USD 398 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
572
International Money Express
IMXI
USD 311 M
| USD 751 k | 0.04% |
48,899
+48,259
| +7,540% | +USD 725 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
573
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 751 k | 0.04% |
18,161
+15,144
| +502% | +USD 529 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
574
Erie Indemnity
ERIE
USD 12.7 mil M
| USD 750 k | 0.04% |
2,617
+1,385
| +112% | +USD 413 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
575
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 749 k | 0.04% |
3,081
-2,804
| -48% | -USD 704 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.