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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
| 777.581 $ | 0,04 % |
6.143
-2.802
| -31 % | -350.723 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
552
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
| 776.689 $ | 0,04 % |
5.170
+2.409
| +87 % | +369.558 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
553
ePlus
PLUS
2,45 Mrd. $
| 775.268 $ | 0,04 % |
8.840
+1.440
| +19 % | +118.805 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
554
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 774.717 $ | 0,04 % |
9.814
+9.117
| +1.308 % | +721.580 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
555
Grand Canyon Education
LOPE
4,21 Mrd. $
| 770.348 $ | 0,04 % |
4.632
+3.397
| +275 % | +614.421 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
556
BGC Group
BGC
5,4 Mrd. $
| 770.266 $ | 0,04 % |
86.256
+42.824
| +99 % | +385.699 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
557
Valley National Bancorp
VLY
7 Mrd. $
| 769.595 $ | 0,04 % |
65.890
+12.477
| +23 % | +138.440 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
558
Polaris
PII
2,97 Mrd. $
| 769.436 $ | 0,04 % |
12.165
+10.683
| +721 % | +703.413 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
559
MiMedx Group
MDXG
646 Mio. $
| 769.194 $ | 0,04 % |
113.618
+81.610
| +255 % | +571.996 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
560
Idacorp
IDA
8 Mrd. $
| 769.105 $ | 0,04 % |
6.077
-11.863
| -66 % | -1,54 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
561
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,29 Mrd. $
| 769.088 $ | 0,04 % |
28.794
-3.457
| -11 % | -82.611 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
562
Howard Hughes
HHH
4,1 Mrd. $
| 766.749 $ | 0,04 % |
9.612
-24.465
| -72 % | -2,03 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
563
Mueller Water Products
MWA
3,4 Mrd. $
| 765.765 $ | 0,04 % |
32.148
+24.997
| +350 % | +619.336 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
564
Northwest Bancshares
NWBI
2,19 Mrd. $
| 764.784 $ | 0,04 % |
63.732
+3.122
| +5 % | +37.984 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
565
Nicht mehr gelistet
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| 764.332 $ | 0,04 % |
58.257
-26.483
| -31 % | -326.337 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
566
CNO Financial Group
CNO
5,06 Mrd. $
| 762.124 $ | 0,04 % |
17.945
-59.359
| -77 % | -2,42 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
567
Avient
AVNT
3,58 Mrd. $
| 761.038 $ | 0,04 % |
24.361
-5.462
| -18 % | -168.997 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
568
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,64 Mrd. $
| 755.025 $ | 0,04 % |
25.456
-16.264
| -39 % | -495.803 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
569
Columbus McKinnon
CMCO
423 Mio. $
| 753.877 $ | 0,04 % |
43.703
-24.419
| -36 % | -391.451 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
570
Visteon
VC
2,33 Mrd. $
| 753.763 $ | 0,04 % |
7.926
-1.384
| -15 % | -146.595 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
571
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
| 752.329 $ | 0,04 % |
10.296
+6.084
| +144 % | +397.513 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
572
International Money Express
IMXI
311 Mio. $
| 751.089 $ | 0,04 % |
48.899
+48.259
| +7.540 % | +724.797 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
573
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 750.594 $ | 0,04 % |
18.161
+15.144
| +502 % | +528.987 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
574
Erie Indemnity
ERIE
12,7 Mrd. $
| 750.163 $ | 0,04 % |
2.617
+1.385
| +112 % | +413.400 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
575
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 748.529 $ | 0,04 % |
3.081
-2.804
| -48 % | -704.411 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
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CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .