Wir sind mit live!
Mehr erfahren
AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Huntsman Corp
HUN
1,5 Mrd. $
| 709.610 $ | 0,04 % |
70.961
-20.109
| -22 % | -184.114 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
602
S&T Bancorp
STBA
1,72 Mrd. $
| 709.402 $ | 0,04 % |
18.028
-11.260
| -38 % | -434.671 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
603
Denali Therapeutics
DNLI
2,81 Mrd. $
| 708.428 $ | 0,04 % |
42.909
-31.513
| -42 % | -531.921 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
604
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
| 708.370 $ | 0,04 % |
419
+196
| +88 % | +337.391 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
605
Ethan Allen Interiors
ETD
505 Mio. $
| 708.246 $ | 0,04 % |
31.009
+26.424
| +576 % | +659.170 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
606
Chemed
CHE
6,7 Mrd. $
| 708.108 $ | 0,04 % |
1.655
+1.641
| +11.721 % | +714.375 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
607
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 703.516 $ | 0,04 % |
3.285
+269
| +9 % | +60.417 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
608
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
| 699.761 $ | 0,04 % |
3.389
-788
| -19 % | -163.928 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
609
Amentum Holdings
AMTM
4,77 Mrd. $
| 699.219 $ | 0,04 % |
24.111
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
610
O-I Glass
OI
896 Mio. $
| 698.797 $ | 0,04 % |
47.344
+13.032
| +38 % | +172.402 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
611
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 695.800 $ | 0,04 % |
24.665
-26.104
| -51 % | -777.385 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
612
Kirby Corp
KEX
7,2 Mrd. $
| 695.677 $ | 0,04 % |
6.314
-356
| -5 % | -36.189 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
613
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 693.368 $ | 0,04 % |
45.200
+24.019
| +113 % | +288.610 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
614
Applied Industrial Technologies
AIT
12,1 Mrd. $
| 691.482 $ | 0,04 % |
2.693
-10.096
| -79 % | -2,58 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
615
Alpha Metallurgical Resources
AMR
2,11 Mrd. $
| 690.985 $ | 0,04 % |
3.457
+292
| +9 % | +50.467 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
616
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 689.110 $ | 0,04 % |
4.995
-6.302
| -56 % | -864.643 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
617
Telephone and Data Systems
TDS
3,9 Mrd. $
| 688.923 $ | 0,04 % |
16.803
+3.231
| +24 % | +125.858 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
618
Hess Midstream
HESM
3,94 Mrd. $
| 681.237 $ | 0,04 % |
19.746
-7.770
| -28 % | -261.272 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
619
Dana Inc
DAN
3,12 Mrd. $
| 681.033 $ | 0,04 % |
28.663
-2.767
| -9 % | -58.541 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
620
Harmonic Inc
HLIT
1,17 Mrd. $
| 680.561 $ | 0,04 % |
68.813
-46.405
| -40 % | -467.475 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
621
Dave Inc
DAVE
4,69 Mrd. $
| 677.515 $ | 0,04 % |
3.060
-1.359
| -31 % | -292.327 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
622
CryoPort
CYRX
853 Mio. $
| 677.395 $ | 0,04 % |
70.562
+62.275
| +751 % | +588.324 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
623
Lindblad Expeditions
LIND
2,26 Mrd. $
| 673.861 $ | 0,04 % |
46.731
-5.473
| -10 % | -69.025 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
624
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
| 672.776 $ | 0,04 % |
6.469
-12.108
| -65 % | -1,31 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
625
Accel Entertainment
ACEL
883 Mio. $
| 672.551 $ | 0,04 % |
58.944
+5.133
| +10 % | +54.057 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .