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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
| 747.980 $ | 0,04 % |
1.881
+1.550
| +468 % | +685.966 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
577
NewMarket
NEU
8,06 Mrd. $
| 747.739 $ | 0,04 % |
1.088
-1.646
| -60 % | -1,26 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
578
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 743.630 $ | 0,04 % |
3.390
+454
| +15 % | +110.816 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
579
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
| 739.132 $ | 0,04 % |
7.190
+1.221
| +20 % | +147.446 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
580
Kulicke & Soffa
KLIC
4,11 Mrd. $
| 738.026 $ | 0,04 % |
16.199
-10.898
| -40 % | -460.435 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
581
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
| 737.872 $ | 0,04 % |
3.258
+819
| +34 % | +192.108 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
582
Douglas Dynamics
PLOW
912 Mio. $
| 737.694 $ | 0,04 % |
22.594
-2.854
| -11 % | -90.281 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
583
Nicht mehr gelistet
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| 737.538 $ | 0,04 % |
15.844
+1.136
| +8 % | +50.574 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
584
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 735.207 $ | 0,04 % |
31.446
+26.102
| +488 % | +600.072 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
585
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
| 734.938 $ | 0,04 % |
3.617
+538
| +17 % | +99.831 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
586
Envista
NVST
3,68 Mrd. $
| 731.627 $ | 0,04 % |
33.700
+15.843
| +89 % | +325.064 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
587
Mercury Insurance
MCY
5,69 Mrd. $
| 730.282 $ | 0,04 % |
7.764
+5.555
| +251 % | +481.909 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
588
Allison Transmission
ALSN
9,23 Mrd. $
| 729.942 $ | 0,04 % |
7.456
-32.206
| -81 % | -2,82 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
589
Bright Horizons
BFAM
3,46 Mrd. $
| 728.356 $ | 0,04 % |
7.183
-1.262
| -15 % | -127.308 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
590
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 727.796 $ | 0,04 % |
2.550
-491
| -16 % | -112.657 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
591
First Interstate BancSystem
FIBK
3,32 Mrd. $
| 724.074 $ | 0,04 % |
20.927
-37.463
| -64 % | -1,23 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
592
XPEL
XPEL
1,21 Mrd. $
| 723.445 $ | 0,04 % |
14.495
+9.403
| +185 % | +393.001 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
593
Bruker
BRKR
8,35 Mrd. $
| 720.076 $ | 0,04 % |
15.285
+4.118
| +37 % | +174.016 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
594
Safehold
SAFE
803 Mio. $
| 719.752 $ | 0,04 % |
52.575
+37.848
| +257 % | +537.831 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
595
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 718.535 $ | 0,04 % |
13.321
+2.004
| +18 % | +96.407 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
596
Nicht mehr gelistet
REV Group
REVG
| 718.227 $ | 0,04 % |
11.811
+9.037
| +326 % | +507.342 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
597
Kennametal
KMT
2,35 Mrd. $
| 717.978 $ | 0,04 % |
25.272
+4.951
| +24 % | +126.450 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
598
Sally Beauty Holdings
SBH
1,56 Mrd. $
| 713.613 $ | 0,04 % |
50.043
+27.786
| +125 % | +418.741 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
599
PTC
PTC
21 Mrd. $
| 713.216 $ | 0,04 % |
4.094
-246
| -6 % | -45.714 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
|
600
Prosperity Bancshares
PB
8,15 Mrd. $
| 710.174 $ | 0,04 % |
10.276
-62.945
| -86 % | -4,25 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .