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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 31 bi
| US$ 748 mil | 0,04% |
1.881
+1.550
| +468% | +US$ 686 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
577
NewMarket
NEU
US$ 8,06 bi
| US$ 748 mil | 0,04% |
1.088
-1.646
| -60% | -US$ 1,26 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
578
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 744 mil | 0,04% |
3.390
+454
| +15% | +US$ 111 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
579
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 739 mil | 0,04% |
7.190
+1.221
| +20% | +US$ 147 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
580
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 4,11 bi
| US$ 738 mil | 0,04% |
16.199
-10.898
| -40% | -US$ 460 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
581
DoorDash
DASH
US$ 82 bi
| US$ 738 mil | 0,04% |
3.258
+819
| +34% | +US$ 192 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
582
Douglas Dynamics
PLOW
US$ 912 mi
| US$ 738 mil | 0,04% |
22.594
-2.854
| -11% | -US$ 90,3 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
583
Deslistada
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| US$ 738 mil | 0,04% |
15.844
+1.136
| +8% | +US$ 50,6 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
584
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 735 mil | 0,04% |
31.446
+26.102
| +488% | +US$ 600 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
585
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| US$ 735 mil | 0,04% |
3.617
+538
| +17% | +US$ 100 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
586
Envista
NVST
US$ 3,68 bi
| US$ 732 mil | 0,04% |
33.700
+15.843
| +89% | +US$ 325 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
587
Mercury Insurance
MCY
US$ 5,69 bi
| US$ 730 mil | 0,04% |
7.764
+5.555
| +251% | +US$ 482 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
588
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,23 bi
| US$ 730 mil | 0,04% |
7.456
-32.206
| -81% | -US$ 2,82 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
589
Bright Horizons
BFAM
US$ 3,46 bi
| US$ 728 mil | 0,04% |
7.183
-1.262
| -15% | -US$ 127 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
590
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 728 mil | 0,04% |
2.550
-491
| -16% | -US$ 113 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
591
First Interstate BancSystem
FIBK
US$ 3,32 bi
| US$ 724 mil | 0,04% |
20.927
-37.463
| -64% | -US$ 1,23 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
592
XPEL
XPEL
US$ 1,21 bi
| US$ 723 mil | 0,04% |
14.495
+9.403
| +185% | +US$ 393 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
593
Bruker
BRKR
US$ 8,35 bi
| US$ 720 mil | 0,04% |
15.285
+4.118
| +37% | +US$ 174 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
594
Safehold
SAFE
US$ 803 mi
| US$ 720 mil | 0,04% |
52.575
+37.848
| +257% | +US$ 538 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
595
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 719 mil | 0,04% |
13.321
+2.004
| +18% | +US$ 96,4 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
596
Deslistada
REV Group
REVG
| US$ 718 mil | 0,04% |
11.811
+9.037
| +326% | +US$ 507 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
597
Kennametal
KMT
US$ 2,35 bi
| US$ 718 mil | 0,04% |
25.272
+4.951
| +24% | +US$ 126 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
598
Sally Beauty Holdings
SBH
US$ 1,56 bi
| US$ 714 mil | 0,04% |
50.043
+27.786
| +125% | +US$ 419 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
599
PTC
PTC
US$ 21 bi
| US$ 713 mil | 0,04% |
4.094
-246
| -6% | -US$ 45,7 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
600
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,15 bi
| US$ 710 mil | 0,04% |
10.276
-62.945
| -86% | -US$ 4,25 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.