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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,2 bi
| US$ 778 mil | 0,04% |
6.143
-2.802
| -31% | -US$ 351 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
552
TD Synnex
SNX
US$ 19,7 bi
| US$ 777 mil | 0,04% |
5.170
+2.409
| +87% | +US$ 370 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
553
ePlus
PLUS
US$ 2,45 bi
| US$ 775 mil | 0,04% |
8.840
+1.440
| +19% | +US$ 119 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
554
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 775 mil | 0,04% |
9.814
+9.117
| +1.308% | +US$ 722 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
555
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 4,21 bi
| US$ 770 mil | 0,04% |
4.632
+3.397
| +275% | +US$ 614 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
556
BGC Group
BGC
US$ 5,4 bi
| US$ 770 mil | 0,04% |
86.256
+42.824
| +99% | +US$ 386 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
557
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7 bi
| US$ 770 mil | 0,04% |
65.890
+12.477
| +23% | +US$ 138 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
558
Polaris
PII
US$ 2,97 bi
| US$ 769 mil | 0,04% |
12.165
+10.683
| +721% | +US$ 703 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
559
MiMedx Group
MDXG
US$ 646 mi
| US$ 769 mil | 0,04% |
113.618
+81.610
| +255% | +US$ 572 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
560
Idacorp
IDA
US$ 8 bi
| US$ 769 mil | 0,04% |
6.077
-11.863
| -66% | -US$ 1,54 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
561
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,29 bi
| US$ 769 mil | 0,04% |
28.794
-3.457
| -11% | -US$ 82,6 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
562
Howard Hughes
HHH
US$ 4,1 bi
| US$ 767 mil | 0,04% |
9.612
-24.465
| -72% | -US$ 2,03 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
563
Mueller Water Products
MWA
US$ 3,4 bi
| US$ 766 mil | 0,04% |
32.148
+24.997
| +350% | +US$ 619 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
564
Northwest Bancshares
NWBI
US$ 2,19 bi
| US$ 765 mil | 0,04% |
63.732
+3.122
| +5% | +US$ 38 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
565
Deslistada
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| US$ 764 mil | 0,04% |
58.257
-26.483
| -31% | -US$ 326 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
566
CNO Financial Group
CNO
US$ 5,06 bi
| US$ 762 mil | 0,04% |
17.945
-59.359
| -77% | -US$ 2,42 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
567
Avient
AVNT
US$ 3,58 bi
| US$ 761 mil | 0,04% |
24.361
-5.462
| -18% | -US$ 169 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
568
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$ 5,64 bi
| US$ 755 mil | 0,04% |
25.456
-16.264
| -39% | -US$ 496 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
569
Columbus McKinnon
CMCO
US$ 423 mi
| US$ 754 mil | 0,04% |
43.703
-24.419
| -36% | -US$ 391 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
570
Visteon
VC
US$ 2,33 bi
| US$ 754 mil | 0,04% |
7.926
-1.384
| -15% | -US$ 147 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
571
Fox Class A
FOXA
US$ 27,1 bi
| US$ 752 mil | 0,04% |
10.296
+6.084
| +144% | +US$ 398 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
572
International Money Express
IMXI
US$ 311 mi
| US$ 751 mil | 0,04% |
48.899
+48.259
| +7.540% | +US$ 725 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
573
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 751 mil | 0,04% |
18.161
+15.144
| +502% | +US$ 529 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
574
Erie Indemnity
ERIE
US$ 12,7 bi
| US$ 750 mil | 0,04% |
2.617
+1.385
| +112% | +US$ 413 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
575
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 749 mil | 0,04% |
3.081
-2.804
| -48% | -US$ 704 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.