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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Progyny
PGNY
US$ 2,06 bi
| US$ 872 mil | 0,05% |
33.950
-2.369
| -7% | -US$ 54,5 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
502
Primerica
PRI
US$ 8,7 bi
| US$ 871 mil | 0,05% |
3.373
+3.372
| +337.200% | +US$ 880 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
503
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 869 mil | 0,05% |
1.074
-1.051
| -49% | -US$ 912 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
504
MasterBrand
MBC
US$ 1,38 bi
| US$ 869 mil | 0,05% |
78.723
-20.657
| -21% | -US$ 242 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
505
Pool Corp
POOL
US$ 6,27 bi
| US$ 868 mil | 0,05% |
3.796
+3.707
| +4.165% | +US$ 964 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
506
Capricor Therapeutics
CAPR
US$ 390 mi
| US$ 867 mil | 0,05% |
30.056
+31
| +0,1% | +US$ 405 |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
507
Freshworks
FRSH
US$ 3,59 bi
| US$ 865 mil | 0,05% |
70.582
+3.792
| +6% | +US$ 44,8 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
508
Employers Holdings
EIG
US$ 920 mi
| US$ 864 mil | 0,05% |
20.005
-4.397
| -18% | -US$ 179 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
509
Yext
YEXT
US$ 683 mi
| US$ 863 mil | 0,05% |
107.082
+18.755
| +21% | +US$ 158 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
510
Archrock
AROC
US$ 5,18 bi
| US$ 862 mil | 0,05% |
33.122
-17.643
| -35% | -US$ 439 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
511
Black Hills Corp
BKH
US$ 5,84 bi
| US$ 860 mil | 0,05% |
12.384
-9.594
| -44% | -US$ 647 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
512
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| US$ 857 mil | 0,05% |
19.327
+11.090
| +135% | +US$ 478 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
513
First American
FAF
US$ 6,63 bi
| US$ 855 mil | 0,05% |
13.916
+3.947
| +40% | +US$ 248 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
514
MYR Group
MYRG
US$ 4,36 bi
| US$ 850 mil | 0,05% |
3.888
+1.985
| +104% | +US$ 432 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
515
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
| US$ 846 mil | 0,05% |
6.256
-851
| -12% | -US$ 116 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
516
Elme Communities
ELME
US$ 156 mi
| US$ 846 mil | 0,05% |
48.608
-20.928
| -30% | -US$ 355 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
517
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,7 bi
| US$ 844 mil | 0,05% |
1.653
+1.575
| +2.019% | +US$ 830 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
518
Deslistada
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| US$ 843 mil | 0,05% |
52.190
+415
| +0,8% | +US$ 5,5 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
519
Peoples Bancorp
PEBO
US$ 1,32 bi
| US$ 841 mil | 0,05% |
28.003
+14.782
| +112% | +US$ 439 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
520
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 838 mil | 0,05% |
7.369
+6.596
| +853% | +US$ 726 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
521
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,24 bi
| US$ 835 mil | 0,05% |
8.281
-6.688
| -45% | -US$ 659 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
522
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 20,9 bi
| US$ 835 mil | 0,05% |
9.337
-8.366
| -47% | -US$ 751 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
523
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$ 6,68 bi
| US$ 834 mil | 0,05% |
66.197
-22.364
| -25% | -US$ 256 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
524
Campbell Soup
CPB
US$ 5,93 bi
| US$ 827 mil | 0,05% |
29.687
+28.458
| +2.316% | +US$ 856 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
525
ONE Gas
OGS
US$ 4,75 bi
| US$ 827 mil | 0,05% |
10.703
-557
| -5% | -US$ 44,8 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.