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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 922 mil | 0,05% |
15.362
+9.564
| +165% | +US$ 549 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
477
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 922 mil | 0,05% |
11.915
-5.811
| -33% | -US$ 478 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
478
Korn Ferry
KFY
US$ 4,09 bi
| US$ 918 mil | 0,05% |
13.903
-43.307
| -76% | -US$ 2,91 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
479
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 916 mil | 0,05% |
4.980
-4.724
| -49% | -US$ 861 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
480
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$ 1,43 bi
| US$ 909 mil | 0,05% |
36.114
+33.515
| +1.290% | +US$ 771 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
481
MFA Financial
MFA
US$ 666 mi
| US$ 908 mil | 0,05% |
97.524
-15.616
| -14% | -US$ 145 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
482
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 907 mil | 0,05% |
2.814
-6.355
| -69% | -US$ 1,97 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
483
Align Technology
ALGN
US$ 10,5 bi
| US$ 905 mil | 0,05% |
5.796
+3.794
| +190% | +US$ 544 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
484
AMERISAFE
AMSF
US$ 468 mi
| US$ 898 mil | 0,05% |
23.387
+12.561
| +116% | +US$ 506 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
485
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,57 bi
| US$ 897 mil | 0,05% |
56.907
+48.001
| +539% | +US$ 857 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
486
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
| US$ 892 mil | 0,05% |
5.636
-15.435
| -73% | -US$ 2,54 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
487
Mattel
MAT
US$ 4,91 bi
| US$ 892 mil | 0,05% |
44.944
+19.617
| +77% | +US$ 379 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
488
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$ 1,1 bi
| US$ 890 mil | 0,05% |
54.024
+13.919
| +35% | +US$ 235 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
489
LiveRamp
RAMP
US$ 2,28 bi
| US$ 889 mil | 0,05% |
30.257
+861
| +3% | +US$ 24,7 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
490
Virtu Financial
VIRT
US$ 5,02 bi
| US$ 888 mil | 0,05% |
26.665
+18.841
| +241% | +US$ 644 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
491
Simply Good Foods
SMPL
US$ 990 mi
| US$ 886 mil | 0,05% |
44.138
+5.060
| +13% | +US$ 105 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
492
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,01 bi
| US$ 885 mil | 0,05% |
1.498
+493
| +49% | +US$ 279 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
493
Valvoline
VVV
US$ 4,01 bi
| US$ 885 mil | 0,05% |
30.442
-1.338
| -4% | -US$ 43 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
494
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,77 bi
| US$ 884 mil | 0,05% |
46.214
+22.071
| +91% | +US$ 418 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
495
Apogee Enterprises
APOG
US$ 865 mi
| US$ 883 mil | 0,05% |
24.256
+15.107
| +165% | +US$ 571 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
496
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,34 bi
| US$ 881 mil | 0,05% |
83.396
-2.020
| -2% | -US$ 20,9 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
497
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 877 mil | 0,05% |
6.611
-461
| -7% | -US$ 61,2 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
498
Deluxe
DLX
US$ 1,06 bi
| US$ 877 mil | 0,05% |
39.284
+23.109
| +143% | +US$ 465 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
499
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| US$ 876 mil | 0,05% |
8.014
+5.240
| +189% | +US$ 602 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
500
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 876 mil | 0,05% |
17.242
+13.602
| +374% | +US$ 589 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.