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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Edison International
EIX
US$214億
| US$92.2萬 | 0.05% |
15,362
+9,564
| +165% | +US$54.9萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
477
CF Industries
CF
US$179億
| US$92.2萬 | 0.05% |
11,915
-5,811
| -33% | -US$47.8萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
478
Korn Ferry
KFY
US$40.2億
| US$91.8萬 | 0.05% |
13,903
-43,307
| -76% | -US$291萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
479
Darden Restaurants
DRI
US$245億
| US$91.6萬 | 0.05% |
4,980
-4,724
| -49% | -US$86.1萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
480
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.5億
| US$90.9萬 | 0.05% |
36,114
+33,515
| +1,290% | +US$77.1萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
481
MFA Financial
MFA
US$6.48億
| US$90.8萬 | 0.05% |
97,524
-15,616
| -14% | -US$14.5萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
482
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$90.7萬 | 0.05% |
2,814
-6,355
| -69% | -US$197萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
483
Align Technology
ALGN
US$106億
| US$90.5萬 | 0.05% |
5,796
+3,794
| +190% | +US$54.4萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
484
AMERISAFE
AMSF
US$4.7億
| US$89.8萬 | 0.05% |
23,387
+12,561
| +116% | +US$50.6萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
485
AMN Healthcare
AMN
US$15.7億
| US$89.7萬 | 0.05% |
56,907
+48,001
| +539% | +US$85.7萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
486
Penske Automotive Group
PAG
US$139億
| US$89.2萬 | 0.05% |
5,636
-15,435
| -73% | -US$254萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
487
Mattel
MAT
US$48.2億
| US$89.2萬 | 0.05% |
44,944
+19,617
| +77% | +US$37.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
488
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$10.7億
| US$89萬 | 0.05% |
54,024
+13,919
| +35% | +US$23.5萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
489
LiveRamp
RAMP
US$23.2億
| US$88.9萬 | 0.05% |
30,257
+861
| +3% | +US$2.47萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
490
Virtu Financial
VIRT
US$49.9億
| US$88.8萬 | 0.05% |
26,665
+18,841
| +241% | +US$64.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
491
Simply Good Foods
SMPL
US$9.7億
| US$88.6萬 | 0.05% |
44,138
+5,060
| +13% | +US$10.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
492
Cavco Industries
CVCO
US$39.3億
| US$88.5萬 | 0.05% |
1,498
+493
| +49% | +US$27.9萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
493
Valvoline
VVV
US$39.2億
| US$88.5萬 | 0.05% |
30,442
-1,338
| -4% | -US$4.3萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
494
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.3億
| US$88.4萬 | 0.05% |
46,214
+22,071
| +91% | +US$41.8萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
495
Apogee Enterprises
APOG
US$8.71億
| US$88.3萬 | 0.05% |
24,256
+15,107
| +165% | +US$57.1萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
496
Pitney Bowes
PBI
US$23.1億
| US$88.1萬 | 0.05% |
83,396
-2,020
| -2% | -US$2.09萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
497
Emerson Electric
EMR
US$895億
| US$87.7萬 | 0.05% |
6,611
-461
| -7% | -US$6.12萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
498
Deluxe
DLX
US$10.5億
| US$87.7萬 | 0.05% |
39,284
+23,109
| +143% | +US$46.5萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
499
Mohawk Industries
MHK
US$78.4億
| US$87.6萬 | 0.05% |
8,014
+5,240
| +189% | +US$60.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
500
Freeport-McMoran
FCX
US$1002億
| US$87.6萬 | 0.05% |
17,242
+13,602
| +374% | +US$58.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。