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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5億
| US$105萬 | 0.06% |
17,959
+11,408
| +174% | +US$62.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
427
Amalgamated Financial
AMAL
US$14.1億
| US$104萬 | 0.06% |
32,567
+2,529
| +8% | +US$7.36萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
428
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.45億
| US$104萬 | 0.06% |
39,521
+14,496
| +58% | +US$37.6萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
429
Clearwater Paper
CLW
US$3.11億
| US$104萬 | 0.06% |
59,549
+50,921
| +590% | +US$93.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
430
Northern Oil and Gas
NOG
US$28.9億
| US$104萬 | 0.06% |
48,225
+5,562
| +13% | +US$12.5萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
431
Amphenol
APH
US$1957億
| US$103萬 | 0.06% |
15,230
+6,680
| +78% | +US$44.7萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
432
Broadstone Net Lease
BNL
US$34.8億
| US$103萬 | 0.06% |
59,232
-46,790
| -44% | -US$84.2萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
433
Upwork
UPWK
US$10.5億
| US$102萬 | 0.06% |
51,680
+1,354
| +3% | +US$2.48萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
434
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$102萬 | 0.06% |
27,843
-13,206
| -32% | -US$46.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
435
SoFi Technologies
SOFI
US$188億
| US$102萬 | 0.06% |
38,920
-919
| -2% | -US$2.56萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
436
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.5億
| US$102萬 | 0.06% |
21,672
+16,053
| +286% | +US$83.9萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
437
QCR Holdings
QCRH
US$16.2億
| US$101萬 | 0.06% |
12,179
+4,447
| +58% | +US$35萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
438
Maximus
MMS
US$32.2億
| US$100萬 | 0.06% |
11,639
+5,070
| +77% | +US$43.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
439
Murphy Oil
MUR
US$59.8億
| US$100萬 | 0.06% |
32,143
+29,454
| +1,095% | +US$88.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
440
Southwest Gas
SWX
US$63.4億
| US$100萬 | 0.06% |
12,540
-4,883
| -28% | -US$39.1萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
441
Uber
UBER
US$1437億
| US$100萬 | 0.06% |
12,243
+6,804
| +125% | +US$61.3萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
442
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$100萬 | 0.06% |
6,936
+389
| +6% | +US$5.92萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
443
TTM Technologies
TTMI
US$98.9億
| US$100萬 | 0.06% |
14,470
-730
| -5% | -US$4.76萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
444
Vail Resorts
MTN
US$53.8億
| US$99.1萬 | 0.06% |
7,462
+2,274
| +44% | +US$33.5萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
445
AH Realty Trust
AHRT
US$4.45億
| US$99萬 | 0.06% |
149,610
-82,116
| -35% | -US$54.2萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
446
Par Pacific Holdings
PARR
US$41.8億
| US$98.8萬 | 0.06% |
28,106
+10,190
| +57% | +US$40.5萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
447
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.8億
| US$98.7萬 | 0.06% |
15,652
-6,046
| -28% | -US$38.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
448
Knight Transportation
KNX
US$105億
| US$98.5萬 | 0.06% |
18,838
-7,381
| -28% | -US$34.6萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
449
Ciena
CIEN
US$472億
| US$98.1萬 | 0.05% |
4,194
-820
| -16% | -US$15.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
450
Welltower
WELL
US$1692億
| US$97.8萬 | 0.05% |
5,267
-4,886
| -48% | -US$91.3萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。