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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
| US$105만 | 0.06% |
17,959
+11,408
| +174% | +US$62.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
427
Amalgamated Financial
AMAL
US$14.1억
| US$104만 | 0.06% |
32,567
+2,529
| +8% | +US$7.36만 |
2025 Q3
1분기
|
|
428
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.45억
| US$104만 | 0.06% |
39,521
+14,496
| +58% | +US$37.6만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
429
Clearwater Paper
CLW
US$3.11억
| US$104만 | 0.06% |
59,549
+50,921
| +590% | +US$93.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
430
Northern Oil and Gas
NOG
US$28.9억
| US$104만 | 0.06% |
48,225
+5,562
| +13% | +US$12.5만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
431
Amphenol
APH
US$1957억
| US$103만 | 0.06% |
15,230
+6,680
| +78% | +US$44.7만 |
2025 Q3
1분기
|
|
432
Broadstone Net Lease
BNL
US$34.8억
| US$103만 | 0.06% |
59,232
-46,790
| -44% | -US$84.2만 |
2025 Q3
1분기
|
|
433
Upwork
UPWK
US$10.5억
| US$102만 | 0.06% |
51,680
+1,354
| +3% | +US$2.48만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
434
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$102만 | 0.06% |
27,843
-13,206
| -32% | -US$46.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
435
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$102만 | 0.06% |
38,920
-919
| -2% | -US$2.56만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
436
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.5억
| US$102만 | 0.06% |
21,672
+16,053
| +286% | +US$83.9만 |
2025 Q3
1분기
|
|
437
QCR Holdings
QCRH
US$16.2억
| US$101만 | 0.06% |
12,179
+4,447
| +58% | +US$35만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
438
Maximus
MMS
US$32.2억
| US$100만 | 0.06% |
11,639
+5,070
| +77% | +US$43.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
439
Murphy Oil
MUR
US$59.8억
| US$100만 | 0.06% |
32,143
+29,454
| +1,095% | +US$88.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
440
Southwest Gas
SWX
US$63.4억
| US$100만 | 0.06% |
12,540
-4,883
| -28% | -US$39.1만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
441
Uber
UBER
US$1437억
| US$100만 | 0.06% |
12,243
+6,804
| +125% | +US$61.3만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
442
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$100만 | 0.06% |
6,936
+389
| +6% | +US$5.92만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
443
TTM Technologies
TTMI
US$98.9억
| US$100만 | 0.06% |
14,470
-730
| -5% | -US$4.76만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
444
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$99.1만 | 0.06% |
7,462
+2,274
| +44% | +US$33.5만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
445
AH Realty Trust
AHRT
US$4.45억
| US$99만 | 0.06% |
149,610
-82,116
| -35% | -US$54.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
446
Par Pacific Holdings
PARR
US$41.8억
| US$98.8만 | 0.06% |
28,106
+10,190
| +57% | +US$40.5만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
447
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.8억
| US$98.7만 | 0.06% |
15,652
-6,046
| -28% | -US$38.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
448
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$98.5만 | 0.06% |
18,838
-7,381
| -28% | -US$34.6만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
449
Ciena
CIEN
US$472억
| US$98.1만 | 0.05% |
4,194
-820
| -16% | -US$15.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
450
Welltower
WELL
US$1692억
| US$97.8만 | 0.05% |
5,267
-4,886
| -48% | -US$91.3만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.