에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$4.02억
| US$111만 | 0.06% |
32,818
+24,654
| +302% | +US$80.4만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
402
Texas Roadhouse
TXRH
US$111억
| US$111만 | 0.06% |
6,670
-4,504
| -40% | -US$76.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
403
Enact Holdings
ACT
US$63.6억
| US$111만 | 0.06% |
27,877
-2,190
| -7% | -US$8.24만 |
2025 Q3
1분기
|
|
404
Lumentum
LITE
US$747억
| US$110만 | 0.06% |
2,993
+256
| +9% | +US$6.57만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
405
상장폐지됨
Cidara Therapeutics
CDTX
| US$110만 | 0.06% |
4,985
+178
| +4% | +US$2.88만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
406
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$110만 | 0.06% |
4,460
-4,386
| -50% | -US$109만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
407
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$109만 | 0.06% |
3,548
+2,970
| +514% | +US$89.4만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
408
ATI
ATI
US$253억
| US$109만 | 0.06% |
9,519
+3,033
| +47% | +US$29.6만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
409
Tradeweb Markets
TW
US$239억
| US$109만 | 0.06% |
10,150
+8,726
| +613% | +US$93.7만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
410
Boot Barn
BOOT
US$36.9억
| US$109만 | 0.06% |
6,160
+4,649
| +308% | +US$86.7만 |
2025 Q3
1분기
|
|
411
Gentex
GNTX
US$44.3억
| US$108만 | 0.06% |
46,480
+32,459
| +232% | +US$78.3만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
412
City Holding Co
CHCO
US$19.9억
| US$108만 | 0.06% |
9,038
+6,465
| +251% | +US$78.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
413
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$108만 | 0.06% |
5,025
-3,825
| -43% | -US$78.7만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
414
Federal Signal
FSS
US$68.6억
| US$108만 | 0.06% |
9,905
+4,151
| +72% | +US$47.5만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
415
Globus Medical
GMED
US$103억
| US$107만 | 0.06% |
12,265
-1,357
| -10% | -US$10.3만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
416
Tennant Co
TNC
US$11.1억
| US$107만 | 0.06% |
14,514
+9,994
| +221% | +US$76.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
417
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$54.4억
| US$107만 | 0.06% |
30,170
+72
| +0.2% | +US$2.47천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
418
Evercore
EVR
US$97.7억
| US$106만 | 0.06% |
3,127
+2,455
| +365% | +US$78.9만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
419
Public Storage
PSA
US$557억
| US$106만 | 0.06% |
4,100
+2,637
| +180% | +US$73.8만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
420
Verizon
VZ
US$1861억
| US$106만 | 0.06% |
26,113
-85,686
| -77% | -US$348만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
421
Avista
AVA
US$30.7억
| US$106만 | 0.06% |
27,587
-6,341
| -19% | -US$24.8만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
422
Owens Corning
OC
US$89.2억
| US$106만 | 0.06% |
9,495
-3,419
| -26% | -US$40.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
423
Avery Dennison
AVY
US$133억
| US$106만 | 0.06% |
5,824
+1,846
| +46% | +US$31.9만 |
2025 Q3
1분기
|
|
424
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$106만 | 0.06% |
3,894
+1,163
| +43% | +US$31.2만 |
2025 Q3
1분기
|
|
425
Immunome
IMNM
US$19.4억
| US$105만 | 0.06% |
48,968
+3,908
| +9% | +US$6.86만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.