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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Chiron Real Estate Inc
XRN
$4.02億
| $111万 | 0.06% |
32,818
+24,654
| +302% | +$80.4万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
402
Texas Roadhouse
TXRH
$111億
| $111万 | 0.06% |
6,670
-4,504
| -40% | -$76.2万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
403
Enact Holdings
ACT
$63.6億
| $111万 | 0.06% |
27,877
-2,190
| -7% | -$8.24万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
404
Lumentum
LITE
$747億
| $110万 | 0.06% |
2,993
+256
| +9% | +$6.57万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
405
上場廃止
Cidara Therapeutics
CDTX
| $110万 | 0.06% |
4,985
+178
| +4% | +$2.88万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
406
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $110万 | 0.06% |
4,460
-4,386
| -50% | -$109万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
407
GE Aerospace
GE
$3256億
| $109万 | 0.06% |
3,548
+2,970
| +514% | +$89.4万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
408
ATI
ATI
$253億
| $109万 | 0.06% |
9,519
+3,033
| +47% | +$29.6万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
409
Tradeweb Markets
TW
$239億
| $109万 | 0.06% |
10,150
+8,726
| +613% | +$93.7万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
410
Boot Barn
BOOT
$36.9億
| $109万 | 0.06% |
6,160
+4,649
| +308% | +$86.7万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
411
Gentex
GNTX
$44.3億
| $108万 | 0.06% |
46,480
+32,459
| +232% | +$78.3万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
412
City Holding Co
CHCO
$19.9億
| $108万 | 0.06% |
9,038
+6,465
| +251% | +$78.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
413
Booking.com
BKNG
$1228億
| $108万 | 0.06% |
5,025
-3,825
| -43% | -$78.7万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
414
Federal Signal
FSS
$68.6億
| $108万 | 0.06% |
9,905
+4,151
| +72% | +$47.5万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
415
Globus Medical
GMED
$103億
| $107万 | 0.06% |
12,265
-1,357
| -10% | -$10.3万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
416
Tennant Co
TNC
$11.1億
| $107万 | 0.06% |
14,514
+9,994
| +221% | +$76.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
417
Atlantic Union Bankshares
AUB
$54.4億
| $107万 | 0.06% |
30,170
+72
| +0.2% | +$2,474 |
2024 Q3
5四半期
|
|
418
Evercore
EVR
$97.7億
| $106万 | 0.06% |
3,127
+2,455
| +365% | +$78.9万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
419
Public Storage
PSA
$557億
| $106万 | 0.06% |
4,100
+2,637
| +180% | +$73.8万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
420
Verizon
VZ
$1861億
| $106万 | 0.06% |
26,113
-85,686
| -77% | -$348万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
421
Avista
AVA
$30.7億
| $106万 | 0.06% |
27,587
-6,341
| -19% | -$24.8万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
422
Owens Corning
OC
$89.2億
| $106万 | 0.06% |
9,495
-3,419
| -26% | -$40.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
423
Avery Dennison
AVY
$133億
| $106万 | 0.06% |
5,824
+1,846
| +46% | +$31.9万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
424
Apple
AAPL
$5.01兆
| $106万 | 0.06% |
3,894
+1,163
| +43% | +$31.2万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
425
Immunome
IMNM
$19.4億
| $105万 | 0.06% |
48,968
+3,908
| +9% | +$6.86万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。