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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$ 402 mi
| US$ 1,11 mi | 0,06% |
32.818
+24.654
| +302% | +US$ 804 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
402
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 11,1 bi
| US$ 1,11 mi | 0,06% |
6.670
-4.504
| -40% | -US$ 762 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
403
Enact Holdings
ACT
US$ 6,36 bi
| US$ 1,11 mi | 0,06% |
27.877
-2.190
| -7% | -US$ 82,4 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
404
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 1,1 mi | 0,06% |
2.993
+256
| +9% | +US$ 65,7 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
405
Deslistada
Cidara Therapeutics
CDTX
| US$ 1,1 mi | 0,06% |
4.985
+178
| +4% | +US$ 28,8 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
406
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 1,1 mi | 0,06% |
4.460
-4.386
| -50% | -US$ 1,09 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
407
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 1,09 mi | 0,06% |
3.548
+2.970
| +514% | +US$ 894 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
408
ATI
ATI
US$ 25,3 bi
| US$ 1,09 mi | 0,06% |
9.519
+3.033
| +47% | +US$ 296 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
409
Tradeweb Markets
TW
US$ 23,9 bi
| US$ 1,09 mi | 0,06% |
10.150
+8.726
| +613% | +US$ 937 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
410
Boot Barn
BOOT
US$ 3,69 bi
| US$ 1,09 mi | 0,06% |
6.160
+4.649
| +308% | +US$ 867 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
411
Gentex
GNTX
US$ 4,43 bi
| US$ 1,08 mi | 0,06% |
46.480
+32.459
| +232% | +US$ 783 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
412
City Holding Co
CHCO
US$ 1,99 bi
| US$ 1,08 mi | 0,06% |
9.038
+6.465
| +251% | +US$ 786 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
413
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 1,08 mi | 0,06% |
5.025
-3.825
| -43% | -US$ 787 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
414
Federal Signal
FSS
US$ 6,86 bi
| US$ 1,08 mi | 0,06% |
9.905
+4.151
| +72% | +US$ 475 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
415
Globus Medical
GMED
US$ 10,3 bi
| US$ 1,07 mi | 0,06% |
12.265
-1.357
| -10% | -US$ 103 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
416
Tennant Co
TNC
US$ 1,11 bi
| US$ 1,07 mi | 0,06% |
14.514
+9.994
| +221% | +US$ 764 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
417
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,44 bi
| US$ 1,07 mi | 0,06% |
30.170
+72
| +0,2% | +US$ 2,47 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
418
Evercore
EVR
US$ 9,8 bi
| US$ 1,06 mi | 0,06% |
3.127
+2.455
| +365% | +US$ 789 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
419
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 1,06 mi | 0,06% |
4.100
+2.637
| +180% | +US$ 738 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
420
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,06 mi | 0,06% |
26.113
-85.686
| -77% | -US$ 3,48 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
421
Avista
AVA
US$ 3,07 bi
| US$ 1,06 mi | 0,06% |
27.587
-6.341
| -19% | -US$ 248 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
422
Owens Corning
OC
US$ 8,92 bi
| US$ 1,06 mi | 0,06% |
9.495
-3.419
| -26% | -US$ 401 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
423
Avery Dennison
AVY
US$ 13,3 bi
| US$ 1,06 mi | 0,06% |
5.824
+1.846
| +46% | +US$ 319 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
424
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,06 mi | 0,06% |
3.894
+1.163
| +43% | +US$ 312 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
425
Immunome
IMNM
US$ 1,94 bi
| US$ 1,05 mi | 0,06% |
48.968
+3.908
| +9% | +US$ 68,6 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.