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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,25 bi
| US$ 1,05 mi | 0,06% |
17.959
+11.408
| +174% | +US$ 621 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
427
Amalgamated Financial
AMAL
US$ 1,41 bi
| US$ 1,04 mi | 0,06% |
32.567
+2.529
| +8% | +US$ 73,6 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
428
Fulgent Genetics
FLGT
US$ 545 mi
| US$ 1,04 mi | 0,06% |
39.521
+14.496
| +58% | +US$ 376 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
429
Clearwater Paper
CLW
US$ 311 mi
| US$ 1,04 mi | 0,06% |
59.549
+50.921
| +590% | +US$ 939 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
430
Northern Oil and Gas
NOG
US$ 2,89 bi
| US$ 1,04 mi | 0,06% |
48.225
+5.562
| +13% | +US$ 125 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
431
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 1,03 mi | 0,06% |
15.230
+6.680
| +78% | +US$ 447 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
432
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,48 bi
| US$ 1,03 mi | 0,06% |
59.232
-46.790
| -44% | -US$ 842 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
433
Upwork
UPWK
US$ 1,05 bi
| US$ 1,02 mi | 0,06% |
51.680
+1.354
| +3% | +US$ 24,8 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
434
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 1,02 mi | 0,06% |
27.843
-13.206
| -32% | -US$ 461 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
435
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,8 bi
| US$ 1,02 mi | 0,06% |
38.920
-919
| -2% | -US$ 25,6 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
436
Blue Bird Corp
BLBD
US$ 1,95 bi
| US$ 1,02 mi | 0,06% |
21.672
+16.053
| +286% | +US$ 839 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
437
QCR Holdings
QCRH
US$ 1,62 bi
| US$ 1,01 mi | 0,06% |
12.179
+4.447
| +58% | +US$ 350 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
438
Maximus
MMS
US$ 3,22 bi
| US$ 1 mi | 0,06% |
11.639
+5.070
| +77% | +US$ 433 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
439
Murphy Oil
MUR
US$ 5,98 bi
| US$ 1 mi | 0,06% |
32.143
+29.454
| +1.095% | +US$ 886 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
440
Southwest Gas
SWX
US$ 6,34 bi
| US$ 1 mi | 0,06% |
12.540
-4.883
| -28% | -US$ 391 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
441
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 1 mi | 0,06% |
12.243
+6.804
| +125% | +US$ 613 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
442
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 999 mil | 0,06% |
6.936
+389
| +6% | +US$ 59,2 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
443
TTM Technologies
TTMI
US$ 9,9 bi
| US$ 998 mil | 0,06% |
14.470
-730
| -5% | -US$ 47,6 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
444
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 991 mil | 0,06% |
7.462
+2.274
| +44% | +US$ 335 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
445
AH Realty Trust
AHRT
US$ 445 mi
| US$ 990 mil | 0,06% |
149.610
-82.116
| -35% | -US$ 542 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
446
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 4,18 bi
| US$ 988 mil | 0,06% |
28.106
+10.190
| +57% | +US$ 405 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
447
Victory Capital Holdings
VCTR
US$ 6,68 bi
| US$ 987 mil | 0,06% |
15.652
-6.046
| -28% | -US$ 385 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
448
Knight Transportation
KNX
US$ 10,5 bi
| US$ 985 mil | 0,06% |
18.838
-7.381
| -28% | -US$ 346 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
449
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| US$ 981 mil | 0,05% |
4.194
-820
| -16% | -US$ 159 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
450
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 978 mil | 0,05% |
5.267
-4.886
| -48% | -US$ 913 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.