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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
BWX Technologies
BWXT
US$ 12,6 bi
| US$ 1,15 mi | 0,06% |
6.679
+526
| +9% | +US$ 98,7 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
377
Univest Financial
UVSP
US$ 1,14 bi
| US$ 1,15 mi | 0,06% |
35.232
+26.572
| +307% | +US$ 832 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
378
Standard Motor Products
SMP
US$ 825 mi
| US$ 1,15 mi | 0,06% |
31.221
+25.339
| +431% | +US$ 973 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
379
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,15 mi | 0,06% |
2.001
+137
| +7% | +US$ 76,1 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
380
UGI
UGI
US$ 8,24 bi
| US$ 1,15 mi | 0,06% |
30.610
-96.486
| -76% | -US$ 3,42 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
381
Henry Schein
HSIC
US$ 9,6 bi
| US$ 1,15 mi | 0,06% |
15.152
-5.709
| -27% | -US$ 402 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
382
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,64 bi
| US$ 1,15 mi | 0,06% |
31.669
+5.396
| +21% | +US$ 193 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
383
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,69 bi
| US$ 1,14 mi | 0,06% |
10.063
-27.607
| -73% | -US$ 2,86 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
384
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 1,14 mi | 0,06% |
5.207
-14.039
| -73% | -US$ 2,99 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
385
Lear
LEA
US$ 5,92 bi
| US$ 1,14 mi | 0,06% |
9.941
+76
| +0,8% | +US$ 8,12 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
386
Madison Square Garden
MSGE
US$ 3,68 bi
| US$ 1,14 mi | 0,06% |
21.071
+16.478
| +359% | +US$ 793 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
387
MarineMax
HZO
US$ 1,16 bi
| US$ 1,13 mi | 0,06% |
46.820
+26.454
| +130% | +US$ 653 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
388
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,13 mi | 0,06% |
7.435
+2.208
| +42% | +US$ 336 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
389
Range Resources
RRC
US$ 10,1 bi
| US$ 1,13 mi | 0,06% |
32.137
+26.055
| +428% | +US$ 971 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
390
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 1,13 mi | 0,06% |
4.495
+4.151
| +1.207% | +US$ 1,1 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
391
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,74 bi
| US$ 1,13 mi | 0,06% |
39.297
+10.139
| +35% | +US$ 269 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
392
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,12 mi | 0,06% |
2.324
+1.202
| +107% | +US$ 602 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
393
UMH Properties
UMH
US$ 1,3 bi
| US$ 1,12 mi | 0,06% |
70.304
-13.317
| -16% | -US$ 200 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
394
PBF Energy
PBF
US$ 10 bi
| US$ 1,12 mi | 0,06% |
41.234
+2.572
| +7% | +US$ 82,4 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
395
Regency Centers
REG
US$ 13,4 bi
| US$ 1,12 mi | 0,06% |
16.163
+6.032
| +60% | +US$ 423 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
396
Wayfair
W
US$ 14,7 bi
| US$ 1,11 mi | 0,06% |
11.053
-9
| -0,1% | -US$ 866 |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
397
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,7 bi
| US$ 1,11 mi | 0,06% |
28.940
+9.656
| +50% | +US$ 376 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
398
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 1,11 mi | 0,06% |
13.806
+12.143
| +730% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
399
Orthofix Medical
OFIX
US$ 382 mi
| US$ 1,11 mi | 0,06% |
73.084
+30.257
| +71% | +US$ 462 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
400
InterDigital
IDCC
US$ 8,24 bi
| US$ 1,11 mi | 0,06% |
3.479
+1.504
| +76% | +US$ 532 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.