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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
BWX Technologies
BWXT
US$126억
| US$115만 | 0.06% |
6,679
+526
| +9% | +US$9.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
377
Univest Financial
UVSP
US$11.4억
| US$115만 | 0.06% |
35,232
+26,572
| +307% | +US$83.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
378
Standard Motor Products
SMP
US$8.25억
| US$115만 | 0.06% |
31,221
+25,339
| +431% | +US$97.3만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
379
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$115만 | 0.06% |
2,001
+137
| +7% | +US$7.61만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
380
UGI
UGI
US$82.4억
| US$115만 | 0.06% |
30,610
-96,486
| -76% | -US$342만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
381
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
| US$115만 | 0.06% |
15,152
-5,709
| -27% | -US$40.2만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
382
CareTrust REIT
CTRE
US$86.4억
| US$115만 | 0.06% |
31,669
+5,396
| +21% | +US$19.3만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
383
Churchill Downs
CHDN
US$56.9억
| US$114만 | 0.06% |
10,063
-27,607
| -73% | -US$286만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
384
Waste Management
WM
US$907억
| US$114만 | 0.06% |
5,207
-14,039
| -73% | -US$299만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
385
Lear
LEA
US$59.2억
| US$114만 | 0.06% |
9,941
+76
| +0.8% | +US$8.12천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
386
Madison Square Garden
MSGE
US$36.8억
| US$114만 | 0.06% |
21,071
+16,478
| +359% | +US$79.3만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
387
MarineMax
HZO
US$11.6억
| US$113만 | 0.06% |
46,820
+26,454
| +130% | +US$65.3만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
388
Chevron
CVX
US$4413억
| US$113만 | 0.06% |
7,435
+2,208
| +42% | +US$33.6만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
389
Range Resources
RRC
US$101억
| US$113만 | 0.06% |
32,137
+26,055
| +428% | +US$97.1만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
390
Labcorp
LH
US$258억
| US$113만 | 0.06% |
4,495
+4,151
| +1,207% | +US$110만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
391
Helmerich & Payne
HP
US$37.4억
| US$113만 | 0.06% |
39,297
+10,139
| +35% | +US$26.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
392
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$112만 | 0.06% |
2,324
+1,202
| +107% | +US$60.2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
393
UMH Properties
UMH
US$13억
| US$112만 | 0.06% |
70,304
-13,317
| -16% | -US$20만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
394
PBF Energy
PBF
US$100억
| US$112만 | 0.06% |
41,234
+2,572
| +7% | +US$8.24만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
395
Regency Centers
REG
US$134억
| US$112만 | 0.06% |
16,163
+6,032
| +60% | +US$42.3만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
396
Wayfair
W
US$147억
| US$111만 | 0.06% |
11,053
-9
| -0.1% | -US$866 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
397
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$111만 | 0.06% |
28,940
+9,656
| +50% | +US$37.6만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
398
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$111만 | 0.06% |
13,806
+12,143
| +730% | +US$101만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
399
Orthofix Medical
OFIX
US$3.82억
| US$111만 | 0.06% |
73,084
+30,257
| +71% | +US$46.2만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
400
InterDigital
IDCC
US$82.4억
| US$111만 | 0.06% |
3,479
+1,504
| +76% | +US$53.2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.