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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
BWX Technologies
BWXT
12,6 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,06 % |
6.679
+526
| +9 % | +98.663 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
377
Univest Financial
UVSP
1,14 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,06 % |
35.232
+26.572
| +307 % | +832.317 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
378
Standard Motor Products
SMP
825 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,06 % |
31.221
+25.339
| +431 % | +972.561 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
379
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,06 % |
2.001
+137
| +7 % | +76.144 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
380
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,06 % |
30.610
-96.486
| -76 % | -3,42 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
381
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,06 % |
15.152
-5.709
| -27 % | -401.709 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
382
CareTrust REIT
CTRE
8,64 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,06 % |
31.669
+5.396
| +21 % | +193.462 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
383
Churchill Downs
CHDN
5,69 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,06 % |
10.063
-27.607
| -73 % | -2,86 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
384
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,06 % |
5.207
-14.039
| -73 % | -2,99 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
385
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,06 % |
9.941
+76
| +0,8 % | +8.122 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
386
Madison Square Garden
MSGE
3,68 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,06 % |
21.071
+16.478
| +359 % | +792.715 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
387
MarineMax
HZO
1,16 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,06 % |
46.820
+26.454
| +130 % | +652.776 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
388
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,06 % |
7.435
+2.208
| +42 % | +336.288 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
389
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,06 % |
32.137
+26.055
| +428 % | +970.525 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
390
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,06 % |
4.495
+4.151
| +1.207 % | +1,1 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
391
Helmerich & Payne
HP
3,74 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,06 % |
39.297
+10.139
| +35 % | +269.317 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
392
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,06 % |
2.324
+1.202
| +107 % | +602.349 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
393
UMH Properties
UMH
1,3 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,06 % |
70.304
-13.317
| -16 % | -199.980 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
394
PBF Energy
PBF
10 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,06 % |
41.234
+2.572
| +7 % | +82.371 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
395
Regency Centers
REG
13,4 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,06 % |
16.163
+6.032
| +60 % | +422.917 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
396
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,06 % |
11.053
-9
| -0,1 % | -866 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
397
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,06 % |
28.940
+9.656
| +50 % | +376.402 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
398
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,06 % |
13.806
+12.143
| +730 % | +1,01 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
399
Orthofix Medical
OFIX
382 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,06 % |
73.084
+30.257
| +71 % | +461.879 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
400
InterDigital
IDCC
8,24 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,06 % |
3.479
+1.504
| +76 % | +531.742 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .