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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Beazer Homes USA
BZH
892 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,07 % |
60.193
+50.338
| +511 % | +1,12 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
352
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,07 % |
5.944
+2.021
| +52 % | +402.279 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
353
American Financial Group
AFG
12,4 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,07 % |
8.858
+3.300
| +59 % | +452.782 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
354
Dream Finders Homes
DFH
796 Mio. $
| 1,21 Mio. $ | 0,07 % |
70.606
+32.200
| +84 % | +658.525 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
355
Sonos
SONO
2,05 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
68.474
+46.394
| +210 % | +808.981 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
356
Everus Construction Group
ECG
5,6 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
14.043
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
357
Merchants Bancorp
MBIN
2,24 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,07 % |
35.063
+20.235
| +136 % | +664.544 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
358
QuinStreet
QNST
934 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,07 % |
83.036
-20.854
| -20 % | -300.796 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
359
Oklo
OKLO
5,2 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,07 % |
16.610
+13.520
| +438 % | +1,51 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
360
Globe Life
GL
13 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,07 % |
8.518
+3.674
| +76 % | +497.682 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
361
AT&T
T
161 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,07 % |
47.932
+30.866
| +181 % | +781.407 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
362
Lindsay Corp
LNN
1,09 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,07 % |
10.076
+4.536
| +82 % | +545.974 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
363
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,07 % |
4.615
+2.888
| +167 % | +692.370 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
364
Live Oak Bancshares
LOB
1,62 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,07 % |
34.444
+3.551
| +11 % | +118.874 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
365
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,07 % |
10.722
+5.508
| +106 % | +625.610 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
366
TriNet
TNET
3,25 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,07 % |
19.880
+16.737
| +533 % | +994.409 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
367
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
7.221
+1.772
| +33 % | +278.065 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
368
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
5.866
-99
| -2 % | -20.007 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
369
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,07 % |
8.795
+7.447
| +552 % | +1,09 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
370
Nicht mehr gelistet
ProAssurance
PRA
| 1,16 Mio. $ | 0,07 % |
48.152
+41.507
| +625 % | +998.003 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
371
Green Brick Partners
GRBK
2,63 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,07 % |
18.533
+6.165
| +50 % | +406.442 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
372
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,07 % |
15.068
-9.271
| -38 % | -687.911 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
373
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,06 % |
24.772
+8.710
| +54 % | +401.769 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
374
Toro Company
TTC
9,5 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,06 % |
14.684
-1.177
| -7 % | -87.003 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
375
Aramark
ARMK
14,6 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,06 % |
31.332
+2.593
| +9 % | +98.858 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .