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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Beazer Homes USA
BZH
US$ 892 mi
| US$ 1,22 mi | 0,07% |
60.193
+50.338
| +511% | +US$ 1,12 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
352
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 1,22 mi | 0,07% |
5.944
+2.021
| +52% | +US$ 402 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
353
American Financial Group
AFG
US$ 12,4 bi
| US$ 1,21 mi | 0,07% |
8.858
+3.300
| +59% | +US$ 453 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
354
Dream Finders Homes
DFH
US$ 796 mi
| US$ 1,21 mi | 0,07% |
70.606
+32.200
| +84% | +US$ 659 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
355
Sonos
SONO
US$ 2,05 bi
| US$ 1,2 mi | 0,07% |
68.474
+46.394
| +210% | +US$ 809 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
356
Everus Construction Group
ECG
US$ 5,6 bi
| US$ 1,2 mi | 0,07% |
14.043
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
357
Merchants Bancorp
MBIN
US$ 2,24 bi
| US$ 1,19 mi | 0,07% |
35.063
+20.235
| +136% | +US$ 665 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
358
QuinStreet
QNST
US$ 934 mi
| US$ 1,19 mi | 0,07% |
83.036
-20.854
| -20% | -US$ 301 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
359
Oklo
OKLO
US$ 5,2 bi
| US$ 1,19 mi | 0,07% |
16.610
+13.520
| +438% | +US$ 1,51 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
360
Globe Life
GL
US$ 13 bi
| US$ 1,19 mi | 0,07% |
8.518
+3.674
| +76% | +US$ 498 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
361
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,19 mi | 0,07% |
47.932
+30.866
| +181% | +US$ 781 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
362
Lindsay Corp
LNN
US$ 1,09 bi
| US$ 1,19 mi | 0,07% |
10.076
+4.536
| +82% | +US$ 546 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
363
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,19 mi | 0,07% |
4.615
+2.888
| +167% | +US$ 692 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
364
Live Oak Bancshares
LOB
US$ 1,62 bi
| US$ 1,18 mi | 0,07% |
34.444
+3.551
| +11% | +US$ 119 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
365
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,9 bi
| US$ 1,18 mi | 0,07% |
10.722
+5.508
| +106% | +US$ 626 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
366
TriNet
TNET
US$ 3,25 bi
| US$ 1,18 mi | 0,07% |
19.880
+16.737
| +533% | +US$ 994 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
367
Atlassian
TEAM
US$ 52,6 bi
| US$ 1,17 mi | 0,07% |
7.221
+1.772
| +33% | +US$ 278 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
368
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,5 bi
| US$ 1,17 mi | 0,07% |
5.866
-99
| -2% | -US$ 20 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
369
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| US$ 1,16 mi | 0,07% |
8.795
+7.447
| +552% | +US$ 1,09 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
370
Deslistada
ProAssurance
PRA
| US$ 1,16 mi | 0,07% |
48.152
+41.507
| +625% | +US$ 998 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
371
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,63 bi
| US$ 1,16 mi | 0,07% |
18.533
+6.165
| +50% | +US$ 406 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
372
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,16 mi | 0,07% |
15.068
-9.271
| -38% | -US$ 688 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
373
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,37 bi
| US$ 1,16 mi | 0,06% |
24.772
+8.710
| +54% | +US$ 402 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
374
Toro Company
TTC
US$ 9,5 bi
| US$ 1,16 mi | 0,06% |
14.684
-1.177
| -7% | -US$ 87 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
375
Aramark
ARMK
US$ 14,6 bi
| US$ 1,15 mi | 0,06% |
31.332
+2.593
| +9% | +US$ 98,9 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.