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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Beazer Homes USA
BZH
$8.92億
| $122万 | 0.07% |
60,193
+50,338
| +511% | +$112万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
352
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $122万 | 0.07% |
5,944
+2,021
| +52% | +$40.2万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
353
American Financial Group
AFG
$124億
| $121万 | 0.07% |
8,858
+3,300
| +59% | +$45.3万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
354
Dream Finders Homes
DFH
$7.96億
| $121万 | 0.07% |
70,606
+32,200
| +84% | +$65.9万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
355
Sonos
SONO
$20.5億
| $120万 | 0.07% |
68,474
+46,394
| +210% | +$80.9万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
356
Everus Construction Group
ECG
$56億
| $120万 | 0.07% |
14,043
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
357
Merchants Bancorp
MBIN
$22.4億
| $119万 | 0.07% |
35,063
+20,235
| +136% | +$66.5万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
358
QuinStreet
QNST
$9.34億
| $119万 | 0.07% |
83,036
-20,854
| -20% | -$30.1万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
359
Oklo
OKLO
$52億
| $119万 | 0.07% |
16,610
+13,520
| +438% | +$151万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
360
Globe Life
GL
$130億
| $119万 | 0.07% |
8,518
+3,674
| +76% | +$49.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
361
AT&T
T
$1606億
| $119万 | 0.07% |
47,932
+30,866
| +181% | +$78.1万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
362
Lindsay Corp
LNN
$10.9億
| $119万 | 0.07% |
10,076
+4,536
| +82% | +$54.6万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
363
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $119万 | 0.07% |
4,615
+2,888
| +167% | +$69.2万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
364
Live Oak Bancshares
LOB
$16.2億
| $118万 | 0.07% |
34,444
+3,551
| +11% | +$11.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
365
Arrow Electronics
ARW
$109億
| $118万 | 0.07% |
10,722
+5,508
| +106% | +$62.6万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
366
TriNet
TNET
$32.5億
| $118万 | 0.07% |
19,880
+16,737
| +533% | +$99.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
367
Atlassian
TEAM
$526億
| $117万 | 0.07% |
7,221
+1,772
| +33% | +$27.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
368
Tenet Healthcare
THC
$215億
| $117万 | 0.07% |
5,866
-99
| -2% | -$2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
369
Jacobs Solutions
J
$165億
| $116万 | 0.07% |
8,795
+7,447
| +552% | +$109万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
370
上場廃止
ProAssurance
PRA
| $116万 | 0.07% |
48,152
+41,507
| +625% | +$100万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
371
Green Brick Partners
GRBK
$26.3億
| $116万 | 0.07% |
18,533
+6,165
| +50% | +$40.6万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
372
Cisco
CSCO
$4234億
| $116万 | 0.07% |
15,068
-9,271
| -38% | -$68.8万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
373
Molson Coors Class B
TAP
$73.7億
| $116万 | 0.06% |
24,772
+8,710
| +54% | +$40.2万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
374
Toro Company
TTC
$95.2億
| $116万 | 0.06% |
14,684
-1,177
| -7% | -$8.7万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
375
Aramark
ARMK
$146億
| $115万 | 0.06% |
31,332
+2,593
| +9% | +$9.9万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。