で公開中です！
詳しく見る
AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Omeros
OMER
$11.7億
| $142万 | 0.08% |
82,597
+82,596
| +8,259,600% | +$71.1万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
302
Huntington Bancshares
HBAN
$309億
| $141万 | 0.08% |
81,374
+70,246
| +631% | +$115万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
303
Huron Consulting
HURN
$27.8億
| $140万 | 0.08% |
8,117
+6,578
| +427% | +$108万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
304
Sphere Entertainment
SPHR
$37.2億
| $140万 | 0.08% |
14,712
+6,251
| +74% | +$47.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
305
Interface
TILE
$20.9億
| $140万 | 0.08% |
50,080
+37,712
| +305% | +$103万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
306
AES
AES
$107億
| $140万 | 0.08% |
97,381
+70,331
| +260% | +$99.1万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
307
Deere & Co
DE
$1731億
| $139万 | 0.08% |
2,987
+378
| +14% | +$17.7万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
308
Bank of Hawaii
BOH
$26.5億
| $139万 | 0.08% |
20,293
+14,136
| +230% | +$93.2万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
309
Dynex Capital
DX
$27.1億
| $139万 | 0.08% |
98,924
-20,971
| -17% | -$28.3万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
310
International Bancshares
IBOC
$41.9億
| $139万 | 0.08% |
20,851
+9,618
| +86% | +$65.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
311
Marten Transport
MRTN
$10.5億
| $138万 | 0.08% |
121,536
+755
| +0.6% | +$8,010 |
2024 Q1
7四半期
|
|
312
Equinix
EQIX
$973億
| $138万 | 0.08% |
1,805
+1,252
| +226% | +$98.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
313
UFP Industries
UFPI
$43.2億
| $138万 | 0.08% |
15,170
+6,690
| +79% | +$61.3万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
314
Planet Fitness
PLNT
$38.3億
| $138万 | 0.08% |
12,725
+5,677
| +81% | +$58.4万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
315
Roper Technologies
ROP
$379億
| $137万 | 0.08% |
3,074
-1,992
| -39% | -$92.3万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
316
Westamerica Bancorp
WABC
$14.2億
| $137万 | 0.08% |
28,550
-1,437
| -5% | -$6.89万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
317
Navient
NAVI
$8.7億
| $136万 | 0.08% |
104,658
+61,090
| +140% | +$76万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
318
Napco Security Technologies
NSSC
$12.7億
| $136万 | 0.08% |
32,551
+10,253
| +46% | +$43.1万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
319
Hubbell
HUBB
$244億
| $135万 | 0.08% |
3,035
+173
| +6% | +$7.58万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
320
Benchmark Electronics
BHE
$25.4億
| $135万 | 0.08% |
31,519
-15,220
| -33% | -$65.9万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
321
IDEAYA Biosciences
IDYA
$31.7億
| $134万 | 0.08% |
38,767
-2,261
| -6% | -$7.21万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
322
Nucor
NUE
$581億
| $134万 | 0.07% |
8,207
+3,792
| +86% | +$57万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
323
Moody's
MCO
$840億
| $134万 | 0.07% |
2,618
+112
| +4% | +$5.46万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
324
Magnolia Oil & Gas
MGY
$68.2億
| $134万 | 0.07% |
61,032
+58,883
| +2,740% | +$134万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
325
Mine Safety
MSA
$69.1億
| $133万 | 0.07% |
8,323
-15,269
| -65% | -$249万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。