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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Omeros
OMER
US$11.8億
| US$142萬 | 0.08% |
82,597
+82,596
| +8,259,600% | +US$71.1萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
302
Huntington Bancshares
HBAN
US$308億
| US$141萬 | 0.08% |
81,374
+70,246
| +631% | +US$115萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
303
Huron Consulting
HURN
US$27.8億
| US$140萬 | 0.08% |
8,117
+6,578
| +427% | +US$108萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
304
Sphere Entertainment
SPHR
US$37億
| US$140萬 | 0.08% |
14,712
+6,251
| +74% | +US$47.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
305
Interface
TILE
US$20.5億
| US$140萬 | 0.08% |
50,080
+37,712
| +305% | +US$103萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
306
AES
AES
US$107億
| US$140萬 | 0.08% |
97,381
+70,331
| +260% | +US$99.1萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
307
Deere & Co
DE
US$1691億
| US$139萬 | 0.08% |
2,987
+378
| +14% | +US$17.7萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
308
Bank of Hawaii
BOH
US$26.6億
| US$139萬 | 0.08% |
20,293
+14,136
| +230% | +US$93.2萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
309
Dynex Capital
DX
US$26.2億
| US$139萬 | 0.08% |
98,924
-20,971
| -17% | -US$28.3萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
310
International Bancshares
IBOC
US$41.1億
| US$139萬 | 0.08% |
20,851
+9,618
| +86% | +US$65.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
311
Marten Transport
MRTN
US$10.2億
| US$138萬 | 0.08% |
121,536
+755
| +0.6% | +US$8,010 |
2024 Q1
7個季度
|
|
312
Equinix
EQIX
US$963億
| US$138萬 | 0.08% |
1,805
+1,252
| +226% | +US$98.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
313
UFP Industries
UFPI
US$43.1億
| US$138萬 | 0.08% |
15,170
+6,690
| +79% | +US$61.3萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
314
Planet Fitness
PLNT
US$39.8億
| US$138萬 | 0.08% |
12,725
+5,677
| +81% | +US$58.4萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
315
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$137萬 | 0.08% |
3,074
-1,992
| -39% | -US$92.3萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
316
Westamerica Bancorp
WABC
US$13.9億
| US$137萬 | 0.08% |
28,550
-1,437
| -5% | -US$6.89萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
317
Navient
NAVI
US$8.52億
| US$136萬 | 0.08% |
104,658
+61,090
| +140% | +US$76萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
318
Napco Security Technologies
NSSC
US$12.8億
| US$136萬 | 0.08% |
32,551
+10,253
| +46% | +US$43.1萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
319
Hubbell
HUBB
US$246億
| US$135萬 | 0.08% |
3,035
+173
| +6% | +US$7.58萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
320
Benchmark Electronics
BHE
US$25.5億
| US$135萬 | 0.08% |
31,519
-15,220
| -33% | -US$65.9萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
321
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$32.6億
| US$134萬 | 0.08% |
38,767
-2,261
| -6% | -US$7.21萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
322
Nucor
NUE
US$592億
| US$134萬 | 0.07% |
8,207
+3,792
| +86% | +US$57萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
323
Moody's
MCO
US$833億
| US$134萬 | 0.07% |
2,618
+112
| +4% | +US$5.46萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
324
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.6億
| US$134萬 | 0.07% |
61,032
+58,883
| +2,740% | +US$134萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
325
Mine Safety
MSA
US$69億
| US$133萬 | 0.07% |
8,323
-15,269
| -65% | -US$249萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。