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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$48.7億
| US$150萬 | 0.08% |
79,130
-65,709
| -45% | -US$122萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
277
Franklin Templeton
BEN
US$156億
| US$150萬 | 0.08% |
62,730
-27,095
| -30% | -US$62.2萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
278
C.H. Robinson
CHRW
US$162億
| US$150萬 | 0.08% |
9,320
+2,670
| +40% | +US$39.4萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
279
Lam Research
LRCX
US$3406億
| US$150萬 | 0.08% |
8,746
+1,773
| +25% | +US$27.6萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
280
Flywire
FLYW
US$22.4億
| US$149萬 | 0.08% |
105,448
+83,128
| +372% | +US$114萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
281
CACI
CACI
US$136億
| US$148萬 | 0.08% |
2,783
-85
| -3% | -US$4.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
282
Safety Insurance
SAFT
US$15.2億
| US$148萬 | 0.08% |
19,020
+579
| +3% | +US$4.28萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
283
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.49億
| US$148萬 | 0.08% |
31,967
+6,964
| +28% | +US$29.1萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
284
Oshkosh
OSK
US$79億
| US$148萬 | 0.08% |
11,755
-23,065
| -66% | -US$297萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
285
Cummins
CMI
US$719億
| US$148萬 | 0.08% |
2,890
+1,442
| +100% | +US$67.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
286
Carlisle Companies
CSL
US$131億
| US$147萬 | 0.08% |
4,609
+3,000
| +186% | +US$97.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
287
Aecom
ACM
US$74.7億
| US$147萬 | 0.08% |
15,446
-3,266
| -17% | -US$38.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
288
Cirrus Logic
CRUS
US$54.4億
| US$147萬 | 0.08% |
12,416
+11,502
| +1,258% | +US$142萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
289
Pfizer
PFE
US$1678億
| US$147萬 | 0.08% |
59,027
-1,496
| -2% | -US$3.77萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
290
Stanley Black & Decker
SWK
US$138億
| US$147萬 | 0.08% |
19,775
+15,964
| +419% | +US$112萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
291
Raymond James Financial
RJF
US$295億
| US$147萬 | 0.08% |
9,132
+7,455
| +445% | +US$120萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
292
Blackbaud
BLKB
US$24.2億
| US$147萬 | 0.08% |
23,148
+5,399
| +30% | +US$33.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
293
Applied Digital
APLD
US$58.2億
| US$146萬 | 0.08% |
59,679
+21
| +0% | +US$605 |
2025 Q3
1季度
|
|
294
First Citizens BancShares
FCNCA
US$237億
| US$145萬 | 0.08% |
676
-83
| -11% | -US$15.6萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
295
Pultegroup
PHM
US$211億
| US$144萬 | 0.08% |
12,239
+9,714
| +385% | +US$119萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
296
Marathon Petroleum
MPC
US$1330億
| US$143萬 | 0.08% |
8,812
+8,584
| +3,765% | +US$160萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
297
Crown Castle
CCI
US$345億
| US$143萬 | 0.08% |
16,081
-3,825
| -19% | -US$35.2萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
298
Evergy
EVRG
US$188億
| US$143萬 | 0.08% |
19,709
-6,650
| -25% | -US$50.4萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
299
PayPal
PYPL
US$483億
| US$142萬 | 0.08% |
24,404
+23,813
| +4,029% | +US$155萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
300
Park Hotels & Resorts
PK
US$32.4億
| US$142萬 | 0.08% |
135,653
-45,005
| -25% | -US$48.2萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。