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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$49.4억
| US$150만 | 0.08% |
79,130
-65,709
| -45% | -US$122만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
277
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$150만 | 0.08% |
62,730
-27,095
| -30% | -US$62.2만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
278
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$150만 | 0.08% |
9,320
+2,670
| +40% | +US$39.4만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
279
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$150만 | 0.08% |
8,746
+1,773
| +25% | +US$27.6만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
280
Flywire
FLYW
US$22.8억
| US$149만 | 0.08% |
105,448
+83,128
| +372% | +US$114만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
281
CACI
CACI
US$136억
| US$148만 | 0.08% |
2,783
-85
| -3% | -US$4.8만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
282
Safety Insurance
SAFT
US$15.3억
| US$148만 | 0.08% |
19,020
+579
| +3% | +US$4.28만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
283
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.55억
| US$148만 | 0.08% |
31,967
+6,964
| +28% | +US$29.1만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
284
Oshkosh
OSK
US$78.4억
| US$148만 | 0.08% |
11,755
-23,065
| -66% | -US$297만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
285
Cummins
CMI
US$731억
| US$148만 | 0.08% |
2,890
+1,442
| +100% | +US$67.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
286
Carlisle Companies
CSL
US$133억
| US$147만 | 0.08% |
4,609
+3,000
| +186% | +US$97.2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
287
Aecom
ACM
US$75.9억
| US$147만 | 0.08% |
15,446
-3,266
| -17% | -US$38.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
288
Cirrus Logic
CRUS
US$54.1억
| US$147만 | 0.08% |
12,416
+11,502
| +1,258% | +US$142만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
289
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$147만 | 0.08% |
59,027
-1,496
| -2% | -US$3.77만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
290
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$147만 | 0.08% |
19,775
+15,964
| +419% | +US$112만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
291
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$147만 | 0.08% |
9,132
+7,455
| +445% | +US$120만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
292
Blackbaud
BLKB
US$23.4억
| US$147만 | 0.08% |
23,148
+5,399
| +30% | +US$33.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
293
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| US$146만 | 0.08% |
59,679
+21
| +0% | +US$605 |
2025 Q3
1분기
|
|
294
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$145만 | 0.08% |
676
-83
| -11% | -US$15.6만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
295
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$144만 | 0.08% |
12,239
+9,714
| +385% | +US$119만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
296
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$143만 | 0.08% |
8,812
+8,584
| +3,765% | +US$160만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
297
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$143만 | 0.08% |
16,081
-3,825
| -19% | -US$35.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
298
Evergy
EVRG
US$192억
| US$143만 | 0.08% |
19,709
-6,650
| -25% | -US$50.4만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
299
PayPal
PYPL
US$485억
| US$142만 | 0.08% |
24,404
+23,813
| +4,029% | +US$155만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
300
Park Hotels & Resorts
PK
US$32억
| US$142만 | 0.08% |
135,653
-45,005
| -25% | -US$48.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.