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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Best Buy
BBY
US$194억
| US$178만 | 0.1% |
26,664
+23,176
| +664% | +US$177만 |
2025 Q3
1분기
|
|
227
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$178만 | 0.1% |
73,474
+70,969
| +2,833% | +US$177만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
228
Ball Corp
BALL
US$167억
| US$178만 | 0.1% |
33,628
+4,569
| +16% | +US$22.5만 |
2025 Q3
1분기
|
|
229
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.5억
| US$177만 | 0.1% |
86,348
+66,099
| +326% | +US$132만 |
2025 Q3
1분기
|
|
230
Towne Bank
TOWN
US$32.4억
| US$177만 | 0.1% |
53,128
+2,867
| +6% | +US$9.7만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
231
Visa
V
US$7558억
| US$177만 | 0.1% |
5,037
+3,057
| +154% | +US$104만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
232
Lyft
LYFT
US$63.7억
| US$174만 | 0.1% |
89,753
+854
| +1% | +US$1.78만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
233
Nelnet
NNI
US$45.6억
| US$172만 | 0.1% |
12,970
+12,574
| +3,175% | +US$165만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
234
Markel Group
MKL
US$229억
| US$170만 | 0.1% |
792
-81
| -9% | -US$16.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
235
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$170만 | 0.1% |
5,395
-1,016
| -16% | -US$30.6만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
236
Minerals Technologies
MTX
US$19.6억
| US$169만 | 0.09% |
27,665
+20,411
| +281% | +US$121만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
237
East-West Bancorp
EWBC
US$174억
| US$168만 | 0.09% |
14,917
-22,988
| -61% | -US$244만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
238
Realty Income
O
US$531억
| US$167만 | 0.09% |
29,561
-21,758
| -42% | -US$126만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
239
ResMed
RMD
US$336억
| US$166만 | 0.09% |
6,894
-8,469
| -55% | -US$217만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
240
Dropbox
DBX
US$77.3억
| US$165만 | 0.09% |
59,526
+26,380
| +80% | +US$76.8만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
241
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$165만 | 0.09% |
2,647
-2,871
| -52% | -US$179만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
242
Revolution Medicines
RVMD
US$381억
| US$165만 | 0.09% |
20,664
+8,751
| +73% | +US$57.4만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
243
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$164만 | 0.09% |
23,362
-25,743
| -52% | -US$190만 |
2025 Q3
1분기
|
|
244
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$29.4억
| US$162만 | 0.09% |
7,804
+2,433
| +45% | +US$48.5만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
245
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$162만 | 0.09% |
3,096
+2,545
| +462% | +US$126만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
246
Exelon
EXC
US$448억
| US$162만 | 0.09% |
37,060
-60,921
| -62% | -US$278만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
247
CG Oncology
CGON
US$53.1억
| US$161만 | 0.09% |
38,894
+25,294
| +186% | +US$105만 |
2025 Q3
1분기
|
|
248
Donaldson
DCI
US$102억
| US$161만 | 0.09% |
18,147
+17,193
| +1,802% | +US$149만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
249
Leidos
LDOS
US$157억
| US$161만 | 0.09% |
8,918
+6,244
| +234% | +US$118만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
250
JBG SMITH
JBGS
US$6.53억
| US$161만 | 0.09% |
94,574
+18,983
| +25% | +US$35.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.