我們已在上線！
進一步了解
AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 資訊科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Best Buy
BBY
US$196億
| US$178萬 | 0.1% |
26,664
+23,176
| +664% | +US$177萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
227
The Kraft Heinz Company
KHC
US$282億
| US$178萬 | 0.1% |
73,474
+70,969
| +2,833% | +US$177萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
228
Ball Corp
BALL
US$168億
| US$178萬 | 0.1% |
33,628
+4,569
| +16% | +US$22.5萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
229
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.4億
| US$177萬 | 0.1% |
86,348
+66,099
| +326% | +US$132萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
230
Towne Bank
TOWN
US$32.6億
| US$177萬 | 0.1% |
53,128
+2,867
| +6% | +US$9.7萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
231
Visa
V
US$7646億
| US$177萬 | 0.1% |
5,037
+3,057
| +154% | +US$104萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
232
Lyft
LYFT
US$65.8億
| US$174萬 | 0.1% |
89,753
+854
| +1% | +US$1.78萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
233
Nelnet
NNI
US$45.3億
| US$172萬 | 0.1% |
12,970
+12,574
| +3,175% | +US$165萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
234
Markel Group
MKL
US$233億
| US$170萬 | 0.1% |
792
-81
| -9% | -US$16.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
235
Carpenter Technology
CRS
US$183億
| US$170萬 | 0.1% |
5,395
-1,016
| -16% | -US$30.6萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
236
Minerals Technologies
MTX
US$19.4億
| US$169萬 | 0.09% |
27,665
+20,411
| +281% | +US$121萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
237
East-West Bancorp
EWBC
US$175億
| US$168萬 | 0.09% |
14,917
-22,988
| -61% | -US$244萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
238
Realty Income
O
US$533億
| US$167萬 | 0.09% |
29,561
-21,758
| -42% | -US$126萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
239
ResMed
RMD
US$346億
| US$166萬 | 0.09% |
6,894
-8,469
| -55% | -US$217萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
240
Dropbox
DBX
US$79.1億
| US$165萬 | 0.09% |
59,526
+26,380
| +80% | +US$76.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
241
Martin Marietta Materials
MLM
US$363億
| US$165萬 | 0.09% |
2,647
-2,871
| -52% | -US$179萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
242
Revolution Medicines
RVMD
US$419億
| US$165萬 | 0.09% |
20,664
+8,751
| +73% | +US$57.4萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
243
W.R. Berkley
WRB
US$272億
| US$164萬 | 0.09% |
23,362
-25,743
| -52% | -US$190萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
244
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$28.6億
| US$162萬 | 0.09% |
7,804
+2,433
| +45% | +US$48.5萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
245
S&P Global
SPGI
US$1292億
| US$162萬 | 0.09% |
3,096
+2,545
| +462% | +US$126萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
246
Exelon
EXC
US$444億
| US$162萬 | 0.09% |
37,060
-60,921
| -62% | -US$278萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
247
CG Oncology
CGON
US$55.2億
| US$161萬 | 0.09% |
38,894
+25,294
| +186% | +US$105萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
248
Donaldson
DCI
US$101億
| US$161萬 | 0.09% |
18,147
+17,193
| +1,802% | +US$149萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
249
Leidos
LDOS
US$161億
| US$161萬 | 0.09% |
8,918
+6,244
| +234% | +US$118萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
250
JBG SMITH
JBGS
US$6.43億
| US$161萬 | 0.09% |
94,574
+18,983
| +25% | +US$35.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。