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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,1 % |
26.664
+23.176
| +664 % | +1,77 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
227
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,1 % |
73.474
+70.969
| +2.833 % | +1,77 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
228
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,1 % |
33.628
+4.569
| +16 % | +224.864 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
229
Acadia Realty Trust
AKR
2,55 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,1 % |
86.348
+66.099
| +326 % | +1,32 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
230
Towne Bank
TOWN
3,24 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,1 % |
53.128
+2.867
| +6 % | +96.527 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
231
Visa
V
756 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,1 % |
5.037
+3.057
| +154 % | +1,04 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
232
Lyft
LYFT
6,37 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,1 % |
89.753
+854
| +1 % | +17.752 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
233
Nelnet
NNI
4,56 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,1 % |
12.970
+12.574
| +3.175 % | +1,65 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
234
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,1 % |
792
-81
| -9 % | -164.100 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
235
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,1 % |
5.395
-1.016
| -16 % | -305.594 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
236
Minerals Technologies
MTX
1,96 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,09 % |
27.665
+20.411
| +281 % | +1,21 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
237
East-West Bancorp
EWBC
17,4 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,09 % |
14.917
-22.988
| -61 % | -2,44 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
238
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,09 % |
29.561
-21.758
| -42 % | -1,26 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
239
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,09 % |
6.894
-8.469
| -55 % | -2,17 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
240
Dropbox
DBX
7,73 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,09 % |
59.526
+26.380
| +80 % | +768.333 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
241
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,09 % |
2.647
-2.871
| -52 % | -1,79 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
242
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,09 % |
20.664
+8.751
| +73 % | +573.801 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
243
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,09 % |
23.362
-25.743
| -52 % | -1,9 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
244
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,94 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,09 % |
7.804
+2.433
| +45 % | +484.992 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
245
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,09 % |
3.096
+2.545
| +462 % | +1,26 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
246
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,09 % |
37.060
-60.921
| -62 % | -2,78 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
247
CG Oncology
CGON
5,31 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,09 % |
38.894
+25.294
| +186 % | +1,05 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
248
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,09 % |
18.147
+17.193
| +1.802 % | +1,49 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
249
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,09 % |
8.918
+6.244
| +234 % | +1,18 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
250
JBG SMITH
JBGS
653 Mio. $
| 1,61 Mio. $ | 0,09 % |
94.574
+18.983
| +25 % | +358.775 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .