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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 1,78 mi | 0,1% |
26.664
+23.176
| +664% | +US$ 1,77 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
227
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 1,78 mi | 0,1% |
73.474
+70.969
| +2.833% | +US$ 1,77 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
228
Ball Corp
BALL
US$ 16,7 bi
| US$ 1,78 mi | 0,1% |
33.628
+4.569
| +16% | +US$ 225 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
229
Acadia Realty Trust
AKR
US$ 2,55 bi
| US$ 1,77 mi | 0,1% |
86.348
+66.099
| +326% | +US$ 1,32 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
230
Towne Bank
TOWN
US$ 3,24 bi
| US$ 1,77 mi | 0,1% |
53.128
+2.867
| +6% | +US$ 96,5 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
231
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,77 mi | 0,1% |
5.037
+3.057
| +154% | +US$ 1,04 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
232
Lyft
LYFT
US$ 6,37 bi
| US$ 1,74 mi | 0,1% |
89.753
+854
| +1% | +US$ 17,8 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
233
Nelnet
NNI
US$ 4,56 bi
| US$ 1,72 mi | 0,1% |
12.970
+12.574
| +3.175% | +US$ 1,65 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
234
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 1,7 mi | 0,1% |
792
-81
| -9% | -US$ 164 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
235
Carpenter Technology
CRS
US$ 18,7 bi
| US$ 1,7 mi | 0,1% |
5.395
-1.016
| -16% | -US$ 306 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
236
Minerals Technologies
MTX
US$ 1,96 bi
| US$ 1,69 mi | 0,09% |
27.665
+20.411
| +281% | +US$ 1,21 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
237
East-West Bancorp
EWBC
US$ 17,4 bi
| US$ 1,68 mi | 0,09% |
14.917
-22.988
| -61% | -US$ 2,44 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
238
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 1,67 mi | 0,09% |
29.561
-21.758
| -42% | -US$ 1,26 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
239
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
| US$ 1,66 mi | 0,09% |
6.894
-8.469
| -55% | -US$ 2,17 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
240
Dropbox
DBX
US$ 7,73 bi
| US$ 1,65 mi | 0,09% |
59.526
+26.380
| +80% | +US$ 768 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
241
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| US$ 1,65 mi | 0,09% |
2.647
-2.871
| -52% | -US$ 1,79 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
242
Revolution Medicines
RVMD
US$ 38,1 bi
| US$ 1,65 mi | 0,09% |
20.664
+8.751
| +73% | +US$ 574 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
243
W.R. Berkley
WRB
US$ 28 bi
| US$ 1,64 mi | 0,09% |
23.362
-25.743
| -52% | -US$ 1,9 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
244
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$ 2,94 bi
| US$ 1,62 mi | 0,09% |
7.804
+2.433
| +45% | +US$ 485 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
245
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 1,62 mi | 0,09% |
3.096
+2.545
| +462% | +US$ 1,26 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
246
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 1,62 mi | 0,09% |
37.060
-60.921
| -62% | -US$ 2,78 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
247
CG Oncology
CGON
US$ 5,31 bi
| US$ 1,61 mi | 0,09% |
38.894
+25.294
| +186% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
248
Donaldson
DCI
US$ 10,2 bi
| US$ 1,61 mi | 0,09% |
18.147
+17.193
| +1.802% | +US$ 1,49 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
249
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
| US$ 1,61 mi | 0,09% |
8.918
+6.244
| +234% | +US$ 1,18 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
250
JBG SMITH
JBGS
US$ 653 mi
| US$ 1,61 mi | 0,09% |
94.574
+18.983
| +25% | +US$ 359 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.