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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 2,16 mi | 0,12% |
8.416
+8.287
| +6.424% | +US$ 2,21 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
177
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$ 3,62 bi
| US$ 2,14 mi | 0,12% |
41.291
-3.538
| -8% | -US$ 171 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
178
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 2,13 mi | 0,12% |
15.456
-16.815
| -52% | -US$ 2,22 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
179
Axcelis
ACLS
US$ 3,35 bi
| US$ 2,12 mi | 0,12% |
26.367
+12.574
| +91% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
180
First Financial Bancorp
FFBC
US$ 3,31 bi
| US$ 2,12 mi | 0,12% |
84.595
+45.149
| +114% | +US$ 1,13 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
181
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$ 1,66 bi
| US$ 2,11 mi | 0,12% |
26.784
+25.211
| +1.603% | +US$ 2,18 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
182
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,03 bi
| US$ 2,08 mi | 0,12% |
34.409
+18.413
| +115% | +US$ 1,09 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
183
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$ 2,04 bi
| US$ 2,08 mi | 0,12% |
21.701
+16.321
| +303% | +US$ 1,57 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
184
Synaptics
SYNA
US$ 4,65 bi
| US$ 2,08 mi | 0,12% |
28.041
-728
| -3% | -US$ 51,1 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
185
Hope Bancorp
HOPE
US$ 1,72 bi
| US$ 2,07 mi | 0,12% |
189.175
+116.252
| +159% | +US$ 1,25 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
186
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 2,07 mi | 0,12% |
7.147
+5.495
| +333% | +US$ 1,55 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
187
Virtus Investment Partners
VRTS
US$ 814 mi
| US$ 2,06 mi | 0,12% |
12.644
+1.700
| +16% | +US$ 287 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
188
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 2,06 mi | 0,12% |
20.089
+13.649
| +212% | +US$ 1,41 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
189
United States Oil Fund
USO
US$ 2,07 bi
| US$ 2,06 mi | 0,12% |
29.724
+17.755
| +148% | +US$ 1,25 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
190
Preferred Bank
PFBC
US$ 1,24 bi
| US$ 2,06 mi | 0,12% |
21.767
+8.477
| +64% | +US$ 790 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
191
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 2,05 mi | 0,11% |
18.118
+4.081
| +29% | +US$ 438 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
192
Verra Mobility
VRRM
US$ 435 mi
| US$ 2,04 mi | 0,11% |
91.133
+40.298
| +79% | +US$ 920 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
193
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,5 bi
| US$ 2,04 mi | 0,11% |
16.185
+2.290
| +16% | +US$ 200 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
194
Stifel
SF
US$ 10,2 bi
| US$ 2,04 mi | 0,11% |
24.389
+12.620
| +107% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
195
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,43 bi
| US$ 2,04 mi | 0,11% |
16.782
+14.927
| +805% | +US$ 1,89 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
196
G-III Apparel Group
GIII
US$ 1,22 bi
| US$ 2,04 mi | 0,11% |
70.278
+50.279
| +251% | +US$ 1,44 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
197
Deslistada
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$ 2,03 mi | 0,11% |
142.501
+33.627
| +31% | +US$ 330 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
198
Strategic Education
STRA
US$ 1,81 bi
| US$ 2,02 mi | 0,11% |
25.202
+8.889
| +54% | +US$ 710 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
199
Bankunited
BKU
US$ 2,99 bi
| US$ 2,02 mi | 0,11% |
45.279
-73.589
| -62% | -US$ 3,05 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
200
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,6 bi
| US$ 2,02 mi | 0,11% |
90.405
+55.440
| +159% | +US$ 1,2 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.