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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ACI Worldwide
ACIW
US$ 5,33 bi
| US$ 2,01 mi | 0,11% |
42.057
+15.012
| +56% | +US$ 728 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
202
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 2 mi | 0,11% |
160.722
+119.273
| +288% | +US$ 1,29 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
203
CMS Energy
CMS
US$ 21,5 bi
| US$ 2 mi | 0,11% |
28.568
-20.636
| -42% | -US$ 1,5 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
204
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,3 bi
| US$ 1,97 mi | 0,11% |
54.836
+9.860
| +22% | +US$ 362 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
205
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 1,97 mi | 0,11% |
9.576
+4.859
| +103% | +US$ 914 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
206
Rithm Capital
RITM
US$ 4,84 bi
| US$ 1,96 mi | 0,11% |
179.827
-15.966
| -8% | -US$ 176 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
207
NMI Holdings
NMIH
US$ 3,06 bi
| US$ 1,95 mi | 0,11% |
47.915
-45.662
| -49% | -US$ 1,73 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
208
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 1,95 mi | 0,11% |
10.637
+8.940
| +527% | +US$ 1,55 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
209
Armour Residential REIT
ARR
US$ 1,87 bi
| US$ 1,94 mi | 0,11% |
109.730
+94.462
| +619% | +US$ 1,57 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
210
BigBear.ai
BBAI
US$ 1,04 bi
| US$ 1,92 mi | 0,11% |
+356.421
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
211
ITT
ITT
US$ 17,7 bi
| US$ 1,92 mi | 0,11% |
11.065
-12.383
| -53% | -US$ 2,22 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
212
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 1,9 mi | 0,11% |
2.165
+1.865
| +622% | +US$ 1,53 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
213
SLM Corp
SLM
US$ 4,1 bi
| US$ 1,9 mi | 0,11% |
70.061
+27.513
| +65% | +US$ 755 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
214
Eagle Materials
EXP
US$ 5,22 bi
| US$ 1,88 mi | 0,11% |
+9.099
| Nova | +US$ 2,01 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
215
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,88 mi | 0,11% |
9.087
-17.787
| -66% | -US$ 3,52 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
216
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 1,87 mi | 0,1% |
6.567
+4.765
| +264% | +US$ 1,4 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
217
California Water Service
CWT
US$ 2,87 bi
| US$ 1,87 mi | 0,1% |
43.190
+11.233
| +35% | +US$ 512 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
218
Levi Strauss
LEVI
US$ 7,84 bi
| US$ 1,86 mi | 0,1% |
89.880
+22.143
| +33% | +US$ 477 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
219
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$ 1,44 bi
| US$ 1,86 mi | 0,1% |
32.545
+20.992
| +182% | +US$ 1,25 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
220
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 1,85 mi | 0,1% |
19.454
+10.710
| +122% | +US$ 1,05 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
221
MSCI
MSCI
US$ 41,4 bi
| US$ 1,85 mi | 0,1% |
3.227
+2.807
| +668% | +US$ 1,57 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
222
Outfront Media
OUT
US$ 5,35 bi
| US$ 1,84 mi | 0,1% |
76.380
-3.294
| -4% | -US$ 68,6 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
223
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 1,82 mi | 0,1% |
28.339
+10.982
| +63% | +US$ 731 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
224
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 1,82 mi | 0,1% |
11.236
+7.453
| +197% | +US$ 1,29 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
225
Genworth Financial
GNW
US$ 3,43 bi
| US$ 1,8 mi | 0,1% |
199.722
+117.325
| +142% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.