我們已在上線！
進一步了解
AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ACI Worldwide
ACIW
US$53.3億
| US$201萬 | 0.11% |
42,057
+15,012
| +56% | +US$72.8萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
202
Viatris
VTRS
US$214億
| US$200萬 | 0.11% |
160,722
+119,273
| +288% | +US$129萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
203
CMS Energy
CMS
US$215億
| US$200萬 | 0.11% |
28,568
-20,636
| -42% | -US$150萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
204
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$43億
| US$197萬 | 0.11% |
54,836
+9,860
| +22% | +US$36.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
205
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$197萬 | 0.11% |
9,576
+4,859
| +103% | +US$91.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
206
Rithm Capital
RITM
US$48.4億
| US$196萬 | 0.11% |
179,827
-15,966
| -8% | -US$17.6萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
207
NMI Holdings
NMIH
US$30.6億
| US$195萬 | 0.11% |
47,915
-45,662
| -49% | -US$173萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
208
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$195萬 | 0.11% |
10,637
+8,940
| +527% | +US$155萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
209
Armour Residential REIT
ARR
US$18.7億
| US$194萬 | 0.11% |
109,730
+94,462
| +619% | +US$157萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
210
BigBear.ai
BBAI
US$10.4億
| US$192萬 | 0.11% |
+356,421
| 新 | +US$233萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
211
ITT
ITT
US$177億
| US$192萬 | 0.11% |
11,065
-12,383
| -53% | -US$222萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
212
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$190萬 | 0.11% |
2,165
+1,865
| +622% | +US$153萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
213
SLM Corp
SLM
US$41億
| US$190萬 | 0.11% |
70,061
+27,513
| +65% | +US$75.5萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
214
Eagle Materials
EXP
US$52.2億
| US$188萬 | 0.11% |
+9,099
| 新 | +US$201萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
215
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$188萬 | 0.11% |
9,087
-17,787
| -66% | -US$352萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
216
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$187萬 | 0.1% |
6,567
+4,765
| +264% | +US$140萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
217
California Water Service
CWT
US$28.7億
| US$187萬 | 0.1% |
43,190
+11,233
| +35% | +US$51.2萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
218
Levi Strauss
LEVI
US$78.4億
| US$186萬 | 0.1% |
89,880
+22,143
| +33% | +US$47.7萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
219
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.4億
| US$186萬 | 0.1% |
32,545
+20,992
| +182% | +US$125萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
220
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$185萬 | 0.1% |
19,454
+10,710
| +122% | +US$105萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
221
MSCI
MSCI
US$414億
| US$185萬 | 0.1% |
3,227
+2,807
| +668% | +US$157萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
222
Outfront Media
OUT
US$53.5億
| US$184萬 | 0.1% |
76,380
-3,294
| -4% | -US$6.86萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
223
W.P. Carey
WPC
US$148億
| US$182萬 | 0.1% |
28,339
+10,982
| +63% | +US$73.1萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
224
Vertiv
VRT
US$795億
| US$182萬 | 0.1% |
11,236
+7,453
| +197% | +US$129萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
225
Genworth Financial
GNW
US$34.3億
| US$180萬 | 0.1% |
199,722
+117,325
| +142% | +US$102萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。