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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ACI Worldwide
ACIW
5,33 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,11 % |
42.057
+15.012
| +56 % | +728.342 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
202
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,11 % |
160.722
+119.273
| +288 % | +1,29 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
203
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,11 % |
28.568
-20.636
| -42 % | -1,5 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
204
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,3 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,11 % |
54.836
+9.860
| +22 % | +361.758 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
205
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,11 % |
9.576
+4.859
| +103 % | +914.422 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
206
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,11 % |
179.827
-15.966
| -8 % | -176.437 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
207
NMI Holdings
NMIH
3,06 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,11 % |
47.915
-45.662
| -49 % | -1,73 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
208
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,11 % |
10.637
+8.940
| +527 % | +1,55 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
209
Armour Residential REIT
ARR
1,87 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,11 % |
109.730
+94.462
| +619 % | +1,57 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
210
BigBear.ai
BBAI
1,04 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,11 % |
+356.421
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
211
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,11 % |
11.065
-12.383
| -53 % | -2,22 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
212
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
2.165
+1.865
| +622 % | +1,53 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
213
SLM Corp
SLM
4,1 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
70.061
+27.513
| +65 % | +754.561 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
214
Eagle Materials
EXP
5,22 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,11 % |
+9.099
| Neu | +2,01 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
215
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,11 % |
9.087
-17.787
| -66 % | -3,52 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
216
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,1 % |
6.567
+4.765
| +264 % | +1,4 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
217
California Water Service
CWT
2,87 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,1 % |
43.190
+11.233
| +35 % | +512.256 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
218
Levi Strauss
LEVI
7,84 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,1 % |
89.880
+22.143
| +33 % | +477.230 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
219
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,44 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,1 % |
32.545
+20.992
| +182 % | +1,25 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
220
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,1 % |
19.454
+10.710
| +122 % | +1,05 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
221
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,1 % |
3.227
+2.807
| +668 % | +1,57 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
222
Outfront Media
OUT
5,35 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,1 % |
76.380
-3.294
| -4 % | -68.561 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
223
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,1 % |
28.339
+10.982
| +63 % | +731.307 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
224
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,1 % |
11.236
+7.453
| +197 % | +1,29 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
225
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,1 % |
199.722
+117.325
| +142 % | +1,02 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .