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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ACI Worldwide
ACIW
US$53.3억
| US$201만 | 0.11% |
42,057
+15,012
| +56% | +US$72.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
202
Viatris
VTRS
US$214억
| US$200만 | 0.11% |
160,722
+119,273
| +288% | +US$129만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
203
CMS Energy
CMS
US$215억
| US$200만 | 0.11% |
28,568
-20,636
| -42% | -US$150만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
204
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$43억
| US$197만 | 0.11% |
54,836
+9,860
| +22% | +US$36.2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
205
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$197만 | 0.11% |
9,576
+4,859
| +103% | +US$91.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
206
Rithm Capital
RITM
US$48.4억
| US$196만 | 0.11% |
179,827
-15,966
| -8% | -US$17.6만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
207
NMI Holdings
NMIH
US$30.6억
| US$195만 | 0.11% |
47,915
-45,662
| -49% | -US$173만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
208
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$195만 | 0.11% |
10,637
+8,940
| +527% | +US$155만 |
2025 Q3
1분기
|
|
209
Armour Residential REIT
ARR
US$18.7억
| US$194만 | 0.11% |
109,730
+94,462
| +619% | +US$157만 |
2025 Q3
1분기
|
|
210
BigBear.ai
BBAI
US$10.4억
| US$192만 | 0.11% |
+356,421
| 신규 | +US$233만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
211
ITT
ITT
US$177억
| US$192만 | 0.11% |
11,065
-12,383
| -53% | -US$222만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
212
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$190만 | 0.11% |
2,165
+1,865
| +622% | +US$153만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
213
SLM Corp
SLM
US$41억
| US$190만 | 0.11% |
70,061
+27,513
| +65% | +US$75.5만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
214
Eagle Materials
EXP
US$52.2억
| US$188만 | 0.11% |
+9,099
| 신규 | +US$201만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
215
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$188만 | 0.11% |
9,087
-17,787
| -66% | -US$352만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
216
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$187만 | 0.1% |
6,567
+4,765
| +264% | +US$140만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
217
California Water Service
CWT
US$28.7억
| US$187만 | 0.1% |
43,190
+11,233
| +35% | +US$51.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
218
Levi Strauss
LEVI
US$78.4억
| US$186만 | 0.1% |
89,880
+22,143
| +33% | +US$47.7만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
219
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.4억
| US$186만 | 0.1% |
32,545
+20,992
| +182% | +US$125만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
220
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$185만 | 0.1% |
19,454
+10,710
| +122% | +US$105만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
221
MSCI
MSCI
US$414억
| US$185만 | 0.1% |
3,227
+2,807
| +668% | +US$157만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
222
Outfront Media
OUT
US$53.5억
| US$184만 | 0.1% |
76,380
-3,294
| -4% | -US$6.86만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
223
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$182만 | 0.1% |
28,339
+10,982
| +63% | +US$73.1만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
224
Vertiv
VRT
US$795억
| US$182만 | 0.1% |
11,236
+7,453
| +197% | +US$129만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
225
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$180만 | 0.1% |
199,722
+117,325
| +142% | +US$102만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.