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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Otter Tail
OTTR
US$37.8억
| US$247만 | 0.14% |
30,566
+10,457
| +52% | +US$84.7만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
152
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| US$245만 | 0.14% |
12,803
-9,966
| -44% | -US$190만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
153
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$245만 | 0.14% |
34,986
-3,124
| -8% | -US$21.8만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
154
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$241만 | 0.14% |
7,718
+2,930
| +61% | +US$95.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
155
Columbia Banking Systems
COLB
US$80.5억
| US$241만 | 0.13% |
86,143
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
156
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$238만 | 0.13% |
8,258
+7,615
| +1,184% | +US$197만 |
2025 Q3
1분기
|
|
157
Laureate Education
LAUR
US$53.2억
| US$238만 | 0.13% |
70,573
-56,836
| -45% | -US$175만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
158
WisdomTree
WT
US$32.4억
| US$237만 | 0.13% |
194,425
+6,044
| +3% | +US$7.3만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
159
Host Hotels & Resorts
HST
US$164억
| US$237만 | 0.13% |
133,634
-51,939
| -28% | -US$89.6만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
160
3M
MMM
US$850억
| US$237만 | 0.13% |
14,795
+14,605
| +7,687% | +US$239만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
161
Leonardo DRS
DRS
US$94.5억
| US$236만 | 0.13% |
69,161
+29,933
| +76% | +US$110만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
162
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$235만 | 0.13% |
52,067
+41,655
| +400% | +US$182만 |
2025 Q3
1분기
|
|
163
Balchem Corp
BCPC
US$54.4억
| US$234만 | 0.13% |
15,238
+2,663
| +21% | +US$40.6만 |
2025 Q3
1분기
|
|
164
Horace Mann Educators
HMN
US$18.8억
| US$232만 | 0.13% |
50,247
+21,721
| +76% | +US$98.3만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
165
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$228만 | 0.13% |
36,813
+10,809
| +42% | +US$62만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
166
A.O. Smith
AOS
US$80.5억
| US$224만 | 0.13% |
33,472
-15,573
| -32% | -US$105만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
167
Sysco
SYY
US$404억
| US$223만 | 0.13% |
30,305
+27,874
| +1,147% | +US$212만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
168
LeMaitre Vascular
LMAT
US$18.5억
| US$223만 | 0.12% |
27,521
+16,744
| +155% | +US$144만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
169
Albertsons Companies
ACI
US$63.5억
| US$222만 | 0.12% |
129,100
+43,866
| +51% | +US$78.2만 |
2025 Q3
1분기
|
|
170
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$222만 | 0.12% |
4,580
+2,179
| +91% | +US$104만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
171
Hasbro
HAS
US$139억
| US$221만 | 0.12% |
26,983
+16,802
| +165% | +US$132만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
172
Newmont
NEM
US$1250억
| US$220만 | 0.12% |
21,987
-8,082
| -27% | -US$73만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
173
Brady Corp
BRC
US$38.4억
| US$218만 | 0.12% |
27,864
+7,083
| +34% | +US$54.8만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
174
Griffon
GFF
US$42.1억
| US$218만 | 0.12% |
29,628
+15,171
| +105% | +US$113만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
175
First Industrial Realty Trust
FR
US$77.9억
| US$217만 | 0.12% |
37,860
-3,556
| -9% | -US$19.8만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.